FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 9,325 EUR
  • +0,06
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,325 ( n.a. ) Eröffnung 9,33 Hoch / Tief (heute) 9,33 / 9,33 Fondsvolumen 345,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,325 ( n.a. ) Vortag 9,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / -0,91%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,83 USD 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 9,830 / 9,830
KAG (EUR) 9,33 EUR +0,06 +0,64% 21.02. 08:00:00 9,325 / 9,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% -0,44% +3,93% +25,33% +18,06% +16,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,29 -10,66 -11,76 -11,75 -13,56 -15,07
Excess Return -3,03% -6,60% -11,31% -15,31% -22,87% -68,55%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,28% 0,29% 0,32% 0,32% 0,37%
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,91% -3,15% -5,30% -8,90%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,29%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,84 9,85 9,92 10,15 10,38 10,79
Tiefstkurs 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83 9,83
Durchschnittspreis 9,83 9,84 9,87 9,98 10,09 10,36

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% IFC DISCOUNT NOTES
8,66% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
6,64% IFC DISCOUNT NOTES
6,04% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,78% GENERAL ELECTRIC CO
5,77% MERCK & CO INC
5,77% PEPSICO INC
5,22% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,98% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
4,95% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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