FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 9,157 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,157 ( n.a. ) Eröffnung 9,16 Hoch / Tief (heute) 9,16 / 9,16 Fondsvolumen 338,13 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,157 ( n.a. ) Vortag 9,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -0,81%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 9,820 / 9,820
KAG (EUR) 9,16 EUR -0,01 -0,10% 21.04. 08:00:00 9,157 / 9,157

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,34% +4,64% +25,08% +16,28% +19,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,53 -10,76 -11,83 -11,79 -13,61 -15,52
Excess Return -2,93% -6,51% -11,22% -15,23% -22,78% -69,19%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,28% 0,28% 0,31% 0,32% 0,36%
max. Verlust 0,00% -0,20% -0,81% -3,06% -5,21% -8,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,29%
1-Monats-Tief 0,00% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,82 9,84 9,90 10,13 10,36 10,79
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82
Durchschnittspreis 9,82 9,83 9,86 9,96 10,08 10,35

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,96% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
10,34% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
9,50% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,38% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,30% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,40% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,55% MICROSOFT CORP
5,36% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
5,06% JOHNSON & JOHNSON
4,43% PEPSICO INC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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