FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 9,107 EUR
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  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,107 ( n.a. ) Eröffnung 9,11 Hoch / Tief (heute) 9,11 / 9,11 Fondsvolumen 328,96 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,107 ( n.a. ) Vortag 9,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / -0,91%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 9,820 / 9,820
KAG (EUR) 9,11 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 9,107 / 9,107

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% -3,33% +2,71% +23,75% +15,97% +16,18%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,68% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,30 -10,67 -11,76 -11,74 -13,55 -15,28
Excess Return -3,03% -6,61% -11,32% -15,32% -22,87% -68,92%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,28% 0,29% 0,32% 0,32% 0,37%
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,91% -3,16% -5,30% -8,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%
1-Monats-Hoch -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,29%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,83 9,84 9,91 10,14 10,37 10,79
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82
Durchschnittspreis 9,83 9,83 9,86 9,97 10,08 10,35

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,90% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,67% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
6,13% JOHNSON & JOHNSON
6,13% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,85% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
4,60% GENERAL ELECTRIC CO
4,60% MERCK & CO INC
4,60% PEPSICO INC
4,60% PROCTER & GAMBLE CO
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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