FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,784 EUR +0,05 +0,53% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 723922 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0152908389 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,784 ( n.a. ) Eröffnung 8,78 Hoch / Tief (heute) 8,78 / 8,78 Fondsvolumen 326,00 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 8,784 ( n.a. ) Vortag 8,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,57% / -0,71%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 9,820 / 9,820
KAG (EUR) 8,78 EUR +0,05 +0,53% 23.05. 08:00:00 8,784 / 8,784

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,57% -6,21% -0,98% +18,13% +8,14% +11,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,62% +3,03% +10,01% +12,20% -5,33% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,52 -10,85 -11,90 -11,84 -13,66 -15,76
Excess Return -2,93% -6,41% -11,12% -15,13% -22,69% -69,46%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,20% 0,28% 0,31% 0,32% 0,36%
max. Verlust 0,00% -0,10% -0,81% -2,96% -5,12% -8,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,29%
1-Monats-Tief 0,00% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -0,19%
Höchstkurs 9,82 9,83 9,90 10,12 10,35 10,79
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82
Durchschnittspreis 9,82 9,82 9,85 9,95 10,07 10,34

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,66% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,66% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,33% IBRD DISCOUNT NOTE
7,29% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,13% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
6,13% IBRD DISCOUNT NOTE
6,13% United States Treasury Bill 0% 04.05.2017
5,76% MICROSOFT CORP
5,61% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,56% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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