Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist...

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  • 23,910 USD
  • -0,06
  • -0,25%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8QY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003508359 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 23,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,91 Hoch / Tief (heute) 23,91 / 23,91 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 23,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,99 / 19,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / +14,00%
Benchmark
  • Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist...
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Kurse

Alle Kurse zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,66 EUR +0,07 +0,32% 09.12. 08:00:00 22,658 / 22,658
KAG (USD) 23,91 USD -0,06 -0,25% 09.12. 08:00:00 23,910 / 23,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,61% +2,75% +14,00% +29,83% +52,86% +68,71%
relativer Return +0,03% +0,60% -0,32% -3,57% -8,11% -16,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,20% -0,03% -0,10% -0,14% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,45% +2,39% +12,97% -1,26% +18,09% -15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,30% -0,61% -0,49% +0,25% -1,34%
Excess Return +10,37% -4,57% -8,20% -6,53% +3,31% -28,87%

Risiko-Kennzahlen zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,70% 12,89% 14,92% 13,53% 13,51% 21,49%
max. Verlust -3,75% -7,41% -13,25% -29,08% -29,08% -65,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +6,39% +6,39% +11,93% +28,81%
1-Monats-Tief +0,97% -4,75% -5,13% -9,58% -9,58% -25,47%
Höchstkurs 24,01 24,96 24,99 26,96 26,96 27,00
Tiefstkurs 23,11 23,11 19,12 19,12 18,91 9,39
Durchschnittspreis 23,50 24,12 22,48 23,58 23,12 21,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit Sitz im Asien-Pazifikraum oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Asien-Pazifikraum ausüben. Der Fonds kann auch in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Der Fonds investiert nicht in Japan, außer in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt erhalten. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Fondsziel zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum (ohne Japan) investiert.

Fondsprospekte zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Auflagedatum 09.07.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Symon Parish
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Anteil Wertpapiername
5,10% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,60% Tencent Holdings Ltd.
2,90% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1,90% AIA Group Limited
1,70% China Construction Bank Corporation
1,30% Westpac Banking Corp.
1,20% Commonwealth Bank of Australia (ADR)
1,10% China Biologic Products, Inc.
1,00% Aristocrat Leisure
1,00% Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Regist.Shares B (Accumulat.)oN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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