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  • 188,190 EUR
  • +4,79
  • +2,61%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 785174 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0002191413 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 188,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 188,19 Hoch / Tief (heute) 188,19 / 188,19 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 188,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 183,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,55 / 141,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +12,95%
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Alle Kurse zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

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KAG (EUR) 188,19 EUR +4,79 +2,61% 08.12. 08:00:00 188,190 / 188,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +1,92% +12,95% +30,20% +49,88% +70,40%
relativer Return +3,51% +3,70% +2,95% -0,13% -4,33% -12,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,51% +1,22% +0,24% -0,00% -0,07% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,58% +2,62% +13,42% -1,32% +18,86% -15,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% +0,56% +1,34% +1,10% +2,10% +0,36%
Excess Return +12,88% +10,43% +22,04% +17,16% +32,31% +7,51%

Risiko-Kennzahlen zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,09% 15,30% 16,22% 16,43% 15,37% 21,11%
max. Verlust -2,21% -6,10% -16,17% -31,80% -31,80% -60,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,38% +3,38% +7,72% +8,17% +8,17% +19,79%
1-Monats-Tief +3,38% -1,92% -6,01% -13,66% -13,66% -25,48%
Höchstkurs 188,19 189,55 189,55 207,30 207,30 207,30
Tiefstkurs 179,85 177,68 141,38 137,37 119,57 61,49
Durchschnittspreis 183,16 183,44 168,68 166,05 156,64 136,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit Sitz im Asien-Pazifikraum oder in Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Asien-Pazifikraum ausüben. Der Fonds kann auch in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Der Fonds investiert nicht in Japan, außer in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben. Durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt erhalten. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Fondsziel zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum (ohne Japan) investiert.

Fondsprospekte zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Auflagedatum 09.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,66 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Symon Parish
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Anteil Wertpapiername
5,10% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,60% Tencent Holdings Ltd.
2,90% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1,90% AIA Group Limited
1,70% China Construction Bank Corporation
1,30% Westpac Banking Corp.
1,20% Commonwealth Bank of Australia (ADR)
1,10% China Biologic Products, Inc.
1,00% Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.
1,00% Aristocrat Leisure
Stand: 31.07.2016

Ratings zu Frank Russ.Inv.-Pac.Basin Equ. Registered Shares C o.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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