G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

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  • 93,750 EUR
  • -0,41
  • -0,44%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 96,560 ( n.a. ) Eröffnung 93,75 Hoch / Tief (heute) 93,75 / 93,75 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 93,750 ( n.a. ) Vortag 94,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,54 / 93,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / -7,91%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,75 EUR -0,41 -0,44% 02.12. 08:00:00 93,750 / 96,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,40% -7,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,87% -6,33% -10,65% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,87% -2,16% -0,93% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,55% -0,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,90% -2,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,95% -8,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,14% 4,19% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -3,02% -7,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% -0,46% +0,74% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -3,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,87 98,70 103,94 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,75 93,75 93,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,43 95,46 97,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren.

Fondsziel zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Ziel des Fonds sind stetige Wertstigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Anteil Wertpapiername
16,45% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
15,12% Warb.Daxtrend
15,03% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,28% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
10,80% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,38% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,60% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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