G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

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  • 95,940 EUR
  • -0,28
  • -0,29%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 98,820 ( n.a. ) Eröffnung 95,94 Hoch / Tief (heute) 95,94 / 95,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 95,940 ( n.a. ) Vortag 96,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,23 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -1,46%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,94 EUR -0,28 -0,29% 25.04. 08:00:00 95,940 / 98,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,04% -1,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -4,04% -16,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -1,37% -1,50% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -1,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,40% -13,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,60% 3,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,27% -3,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +1,09% +2,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -1,18% -2,19% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,89 97,23 99,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,08 95,93 93,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,56 96,50 96,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,08% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
14,80% Warb.Daxtrend
14,64% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,19% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
10,92% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,43% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
9,92% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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