G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

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  • 96,460 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 99,350 ( n.a. ) Eröffnung 96,46 Hoch / Tief (heute) 96,46 / 96,46 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 96,460 ( n.a. ) Vortag 96,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -0,61%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS
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KAG (EUR) 96,46 EUR +0,10 +0,10% 20.02. 08:00:00 96,460 / 99,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +2,02% -0,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,37% -5,33% -20,80% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,37% -1,81% -1,92% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -1,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,73% -10,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,10% 3,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -1,09% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,82% +1,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,06% -2,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,82 96,82 99,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,93 93,60 93,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,29 95,86 97,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,20% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
14,72% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,67% Warb.Daxtrend
14,31% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
11,03% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,60% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,74% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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