G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

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  • 96,000 EUR
  • -0,20
  • -0,21%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 98,880 ( n.a. ) Eröffnung 96,00 Hoch / Tief (heute) 96,00 / 96,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 96,000 ( n.a. ) Vortag 96,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / -1,55%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,00 EUR -0,20 -0,21% 23.03. 08:00:00 96,000 / 98,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -0,45% -1,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,69% -2,39% -17,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,80% -1,63% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -1,80 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,67% -14,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,46% 3,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -1,27% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +0,92% +1,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -2,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,23 97,23 99,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,00 95,93 93,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,61 96,48 96,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,15% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
14,93% Warb.Daxtrend
14,64% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,32% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
11,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,67% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,78% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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