G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

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  • 96,290 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BP9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 99,180 ( n.a. ) Eröffnung 96,29 Hoch / Tief (heute) 96,29 / 96,29 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 96,290 ( n.a. ) Vortag 96,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,80 / 93,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +0,30%
Benchmark
  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,29 EUR -0,07 -0,07% 19.01. 08:00:00 96,290 / 99,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,30% +0,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,41% -6,26% -18,20% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% -2,13% -1,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -1,68% -0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,83 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,33% -7,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 3,20% 3,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,16% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +1,46% +1,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,60% -1,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,79 96,79 99,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,93 93,60 93,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,48 95,39 97,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren.

Fondsziel zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Ziel des Fonds sind stetige Wertstigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Auflagedatum 25.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Anteil Wertpapiername
16,20% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
14,72% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,67% Warb.Daxtrend
14,31% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
11,03% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,60% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,74% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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