GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - U...

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  • 11,003 EUR
  • +0,10
  • +0,89%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKU5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5B44815 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,003 ( n.a. ) Eröffnung 11,00 Hoch / Tief (heute) 11,00 / 11,00 Fondsvolumen 30,71 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 11,003 ( n.a. ) Vortag 10,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,32 / 7,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +18,05%
Benchmark
  • GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - U...
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Kurse

Alle Kurse zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,84 USD +0,15 +1,28% 07.12. 08:00:00 11,839 / 11,839
KAG (EUR) 11,00 EUR +0,10 +0,89% 07.12. 08:00:00 11,003 / 11,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +0,73% +18,71% +21,36% +52,01% n.a.
relativer Return +2,09% +2,59% +6,38% +2,02% +17,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,09% +0,86% +0,52% +0,06% +0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,91% -7,93% +6,07% +3,96% +24,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% -0,57% -0,94% -0,44% +0,32% n.a.
Excess Return +16,49% -8,93% -12,98% -5,76% +4,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,09% 13,04% 15,67% 13,86% 13,17% n.a.
max. Verlust -5,12% -6,89% -15,54% -41,10% -41,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,94% +0,53% +9,77% +9,77% +13,80% n.a.
1-Monats-Tief -2,94% -2,94% -6,39% -9,42% -9,42% n.a.
Höchstkurs 12,09 12,32 12,32 14,38 14,38 n.a.
Tiefstkurs 11,48 11,48 8,47 8,47 8,47 n.a.
Durchschnittspreis 11,67 11,95 10,77 11,65 11,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in russischen Märkten und bis zu 25% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fondsziel zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses.

Fondsprospekte zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Auflagedatum 16.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Linsey, North of South Capital LLP
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% Samsung Electronics Preference
2,90% China Mobile
2,50% Industrial & Commercial Bank of China
2,00% International Meal Alimentacao
2,00% State Bank of India
1,90% Finetex EnE
1,90% Guararapes Confeccoes
1,80% SK Hynix
1,70% Tata Motors
1,70% Berjaya Auto Bhd
Stand: 29.07.2016

Ratings zu GAM STAR NORTH OF SOUTH EM EQUITY - USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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