GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I...

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  • 102,500 EUR
  • -0,33
  • -0,32%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JNAP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0253973712 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 104,550 ( n.a. ) Eröffnung 102,50 Hoch / Tief (heute) 102,50 / 102,50 Fondsvolumen 11,92 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 102,500 ( n.a. ) Vortag 102,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,83 / 94,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +5,14%
Benchmark
  • GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I...
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Alle Kurse zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,50 EUR -0,33 -0,32% 12.01. 08:00:00 102,500 / 104,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +1,20% +5,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,24% -7,36% -11,78% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -2,52% -1,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +3,93% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,60% 3,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,54% -2,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,27% +2,55% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,84% -2,82% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,83 102,83 102,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,69 100,41 94,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,36 101,55 99,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Der Teilfonds investiert in Rentenfonds sowie in Investmentfonds, die in Geldmarktinstrumente und Genussscheine investieren können. Der Teilfonds kann dabei bis zu 100 % in eine der vorgenannten Zielfondsarten investieren. Weiterhin kann der Teilfonds auch direkt verzinsliche Wertpapiere erwerben. Zur Anlage in allen Anlageklassen können auch Zertifikate und Wertpapiere aller Art erworben werden.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% BlueBay Fds-High Yield Bond Fd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.
4,58% iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.
4,49% BlueBay Fds-Glo.High Yld Bd Fd Nam.-Ant. B-EUR(AIDiv) oN
4,43% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile A o.N.
4,34% Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.
4,26% iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
3,87% iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
3,35% The Roxbury KBA Fd-Cred.Eve.Fd Registered Shs F EUR o.N.
3,34% Ashmore - Emerg.Mrkts Debt Fd Namens-Anteile EO Retail o.N.
2,91% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GECAM ADVISER FUND-GLOBAL DEFENSIV I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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