GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Fonds
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  • 108,010 EUR
  • +0,44
  • +0,41%
  • 07.12.2016, 19:15:18
WKN: A0Q8HF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0Q8HF3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 109,630 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,90 Hoch / Tief (heute) 108,01 / 107,85 Fondsvolumen 7,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 108,010 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,38 / 102,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -5,87%
Benchmark
  • GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS
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Kurse

Alle Kurse zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,44 EUR +0,13 +0,12% 06.12. 08:00:00 108,440 / 112,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,59% -5,87% -2,98% +4,66% n.a.
relativer Return -4,37% -5,10% -11,07% -33,83% -48,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,37% -1,73% -0,97% -1,14% -1,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,17% +1,06% -2,70% +5,97% +4,37% -4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,26% -1,06% -1,90% -1,73% -2,29% n.a.
Excess Return -5,94% -6,92% -11,14% -9,83% -12,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,42% 4,70% 5,87% 5,63% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,45% -7,76% -14,91% -14,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,28% +6,64% +6,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -1,78% -2,60% -3,72% -3,72% n.a.
Höchstkurs 109,04 110,36 115,25 126,21 126,21 n.a.
Tiefstkurs 107,66 107,66 106,31 106,31 103,80 n.a.
Durchschnittspreis 108,50 109,24 109,05 113,12 111,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländische nInvestmentvermögen anlegen.

Fondsziel zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko.

Fondsprospekte zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geneon Vermögensmanagement Gmbh
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Anteil Wertpapiername
6,44% DNB Fund - Technology
5,29% JOHCM Global Opportunities B EUR
5,23% Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
5,17% KR Deutsche Aktien Spezial V
5,11% MFS Meridian Prudent Wealth Fund A1 EUR
5,06% Robeco Global Conservative Eq.D EUR
5,05% Lupus alpha Smaller German Champions A
5,02% Threadneedle Cre.Opportunities R3 EUR
5,01% GAM Star Credit Opportunities EUR Acc
5,01% Twelve-Falcon Insurance Lin.Str.Fd.A EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENEON VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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