GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 100,197 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 100,197 ( n.a. ) Eröffnung 100,20 Hoch / Tief (heute) 100,20 / 100,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 100,197 ( n.a. ) Vortag 100,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,65 / 100,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,14% / -2,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,20 EUR +0,04 +0,04% 22.03. 08:00:00 100,197 / 100,197

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,14% -3,74% -3,05% -6,14% +7,31% -2,66%
relativer Return -3,32% -6,64% -20,28% -39,67% -45,84% -51,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,32% -2,26% -1,87% -1,39% -1,02% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,79% -0,12% -1,83% -0,67% +4,40% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -1,59 -1,44 -1,41 -0,67 -1,02
Excess Return -5,17% -11,61% -14,30% -16,72% -10,26% -65,55%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,82% 8,43% 4,57% 3,30% 2,78% 5,17%
max. Verlust -4,58% -4,58% -5,29% -7,55% -7,55% -49,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -4,14% +0,28% +1,15% +1,60% +1,87% +6,29%
1-Monats-Tief -4,14% -4,14% -4,14% -4,14% -4,14% -10,32%
Höchstkurs 104,87 104,87 105,65 108,24 108,24 108,24
Tiefstkurs 100,07 100,07 100,07 100,07 93,13 53,75
Durchschnittspreis 103,69 104,10 104,15 105,33 104,37 94,26

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Filippo Casagrande,Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,43% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018
6,19% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024
3,75% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021
3,72% Government Of Italy 0.0% 30-aug-2017
3,67% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID)
3,30% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,58% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,53% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,18% Orange Sa 5.25% Perp
1,75% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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