GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 100,141 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 100,141 ( n.a. ) Eröffnung 100,14 Hoch / Tief (heute) 100,14 / 100,14 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 100,141 ( n.a. ) Vortag 100,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,65 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -2,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,14 EUR -0,03 -0,03% 21.04. 08:00:00 100,141 / 100,141

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -4,02% -2,86% -6,17% +6,78% -3,12%
relativer Return -0,71% -7,89% -17,34% -38,17% -47,33% -49,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -2,70% -1,57% -1,33% -1,06% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,80% -0,12% -1,83% -0,67% +4,40% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -1,57 -1,44 -1,44 -0,71 -1,03
Excess Return -4,98% -11,45% -14,33% -17,07% -10,79% -66,01%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 8,41% 4,57% 3,29% 2,78% 5,17%
max. Verlust -0,20% -4,59% -5,29% -7,55% -7,55% -49,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,03% +1,15% +1,60% +1,87% +6,29%
1-Monats-Tief -0,01% -4,14% -4,14% -4,14% -4,14% -10,32%
Höchstkurs 100,26 104,87 105,65 108,24 108,24 108,24
Tiefstkurs 100,06 100,06 100,06 100,06 93,13 53,75
Durchschnittspreis 100,18 102,77 103,89 105,15 104,47 94,23

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024 AAA
5,41% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018 BBB
4,21% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID) NA
4,01% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021 BBB
3,55% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020 BBB
2,72% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020 BBB
2,56% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025 BBB-
2,40% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019 AAA
2,23% Orange Sa 5.25% Perp BBB-
2,09% European Investment Bank 10.5% 21-dec-2017 AAA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - EX EUR ACC

Stand
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