GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,284 EUR
  • +0,00
  • +0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q5LZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024555 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Fund Management S.A.
Brief 103,284 ( n.a. ) Eröffnung 103,28 Hoch / Tief (heute) 103,28 / 103,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 103,284 ( n.a. ) Vortag 103,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,65 / 100,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / -1,61%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...
loading

Kurse

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 103,28 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 103,284 / 103,284

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -1,91% -1,61% -3,47% +17,57% +1,94%
relativer Return -8,65% -5,86% -4,53% -33,55% -43,37% -46,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,65% -1,99% -0,39% -1,13% -0,94% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,90% -1,83% -0,67% +4,40% +16,50% -0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -3,38% -5,25% -4,59% -0,00% -12,22%
Excess Return -1,65% -8,23% -11,63% -9,50% -0,00% -60,95%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 2,78% 2,48% 2,21% 2,12% 4,99%
max. Verlust -2,17% -2,40% -3,87% -6,77% -6,77% -49,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,01% +0,29% +1,10% +1,13% +2,68% +8,77%
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -2,01% -2,01% -8,75%
Höchstkurs 105,40 105,65 105,65 108,24 108,24 108,24
Tiefstkurs 103,12 103,12 100,91 100,91 87,61 53,75
Durchschnittspreis 104,09 104,84 103,88 105,61 103,49 94,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Der Fonds investiert überwiegend direkt und indirekt über den Einsatz von Derivaten in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren und Bankeinlagen in den wichtigsten Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration darf nicht mehr als 2 Jahre betragen. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 50 % in Schuldinstrumente mit niedriger Qualität mit einem Rating unter Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's, 50 % in nicht auf den Euro lautende Schuldinstrumente und 10 % in eine Währung, 30 % in besicherte Darlehen und 10 % in nicht börsennotierte besicherte Darlehen, 30 % in kurzfristige Schuldinstrumente und Bankeinlagen. Der Fonds kann auf Finanzindizes basierende Derivate einsetzen. Der Fonds kann "Credit Default Swaps" (CDS) halten.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Ziel des Fonds ist eine mittelfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage von ca. EONIA plus 125 Basispunkte vor Gebühren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Auflagedatum 30.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES EX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings