GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
111,820 EUR +0,26 +0,23% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 111,820 ( n.a. ) Eröffnung 111,82 Hoch / Tief (heute) 111,82 / 111,82 Fondsvolumen 208,32 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 111,820 ( n.a. ) Vortag 111,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,18 / 110,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +0,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,82 EUR +0,26 +0,23% 27.04. 08:00:00 111,820 / 111,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% -1,36% +0,46% -6,04% +7,01% +10,62%
relativer Return -1,03% -4,69% -15,65% -39,18% -46,79% -43,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -1,59% -1,41% -1,37% -1,05% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +0,77% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -0,92 -1,18 -0,87 -0,51 -0,89
Excess Return -1,66% -7,10% -14,20% -13,06% -10,56% -52,27%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 7,45% 4,17% 3,97% 3,75% 4,47%
max. Verlust -0,37% -3,57% -3,57% -9,03% -9,03% -9,35%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +1,60% +1,60% +2,06% +2,91%
1-Monats-Tief +1,35% -2,64% -2,64% -2,64% -2,64% -3,24%
Höchstkurs 111,82 114,18 114,18 119,62 119,62 119,62
Tiefstkurs 110,26 110,11 110,11 108,82 102,73 97,69
Durchschnittspreis 110,82 112,18 112,16 113,47 113,46 108,66

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,78% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
9,62% Italy(Rep Of)2018-03-28
7,18% US Treasury Note2024-07-15
6,28% Belgium(Kingdom) 4%2017-03-28
4,78% Italy(Rep Of)2023-07-15
4,74% Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-01
4,16% Assic Generali Spa2042-07-10
2,48% Euro Stoxx 50 Mar17 Ubs Ltd Ln.
2,41% Italy(Rep Of) 0.65%2020-11-01
2,28% Romania(Rep Of) 4.75%2025-02-24
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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