GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 111,410 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 111,410 ( n.a. ) Eröffnung 111,41 Hoch / Tief (heute) 111,41 / 111,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 111,410 ( n.a. ) Vortag 111,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,30 / 108,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -1,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,41 EUR -0,06 -0,05% 02.12. 08:00:00 111,410 / 111,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -1,05% -1,62% -5,34% +8,93% +10,20%
relativer Return -7,01% -4,61% -4,12% -34,54% -47,30% -42,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,01% -1,56% -0,35% -1,17% -1,06% -0,46%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,79% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11% -5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -2,13% -3,97% -3,58% -2,45% -12,18%
Excess Return -1,66% -7,30% -13,50% -11,38% -8,64% -52,69%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 1,85% 2,97% 3,40% 3,53% 4,33%
max. Verlust -0,90% -1,57% -3,95% -9,03% -9,03% -9,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,70% -0,09% +0,67% +1,17% +4,48% +4,48%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,84% -1,73% -1,85% -3,95%
Höchstkurs 112,19 112,96 113,30 119,62 119,62 119,62
Tiefstkurs 111,19 111,19 108,82 108,82 102,28 97,69
Durchschnittspreis 111,63 112,14 111,66 114,23 112,82 108,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten in mindestens 3 der Anlageklassen Anleihen, kurzfristige Schuldinstrumente, Aktien und Rohstoffe in den wichtigsten Märkten und Währungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über 3 Jahre, die über dem EONIA-Satz liegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefano Fiorini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Anteil Wertpapiername
10,93% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
9,84% Belgium(Kingdom) 4%2017-03-28
9,64% Italy(Rep Of)2018-03-28
7,05% US Treasury Note2024-07-15
4,86% Italy(Rep Of)2023-07-15
4,85% Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-01
4,16% Assic Generali Spa2042-07-10
2,62% Sx5e Dividend Fut Dec17 Ubs
2,46% Romania(Rep Of) 4.75%2025-02-24
2,46% Italy(Rep Of) 0.65%2020-11-01
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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