GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 110,106 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 110,106 ( n.a. ) Eröffnung 110,11 Hoch / Tief (heute) 110,11 / 110,11 Fondsvolumen 205,41 Mio. EUR (Stand: 26.01.2017)
Geld 110,106 ( n.a. ) Vortag 110,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,18 / 110,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,98% / -1,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,11 EUR -0,09 -0,08% 23.03. 08:00:00 110,106 / 110,106

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,98% -2,53% -1,11% -6,87% +3,36% +8,84%
relativer Return -0,97% -4,58% -17,39% -39,64% -47,50% -44,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -1,55% -1,58% -1,39% -1,07% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,62% +0,77% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -1,03 -1,26 -0,92 -0,69 -0,93
Excess Return -3,23% -7,91% -15,03% -13,75% -14,21% -54,05%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,53% 7,26% 4,11% 3,95% 3,82% 4,47%
max. Verlust -3,49% -3,49% -3,49% -9,03% -9,03% -9,35%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -2,98% +0,21% +1,44% +1,44% +2,46% +2,50%
1-Monats-Tief -2,98% -2,98% -2,98% -2,98% -2,98% -3,42%
Höchstkurs 114,18 114,18 114,18 119,62 119,62 119,62
Tiefstkurs 110,19 110,19 110,19 108,82 102,73 97,69
Durchschnittspreis 112,96 113,14 112,22 113,72 113,37 108,57

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über 3 Jahre, die über dem EONIA-Satz liegt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 50% in Aktien, 40% in kurzfristige Schuldinstrumente, 70% in qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's, 35% in an weniger entwickelten Märkten gehandelte Anleihen, 35% in auf Rohstoffindizes basierende Derivate. Das direkte und indirekte Engagement des Fonds gegenüber anderen Währungen als der Währung des Fonds darf sein Gesamtnettovermögen nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,91% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
9,88% Belgium(Kingdom) 4%2017-03-28
9,73% Italy(Rep Of)2018-03-28
7,34% US Treasury Note2024-07-15
4,80% Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-01
4,79% Italy(Rep Of)2023-07-15
4,13% Assic Generali Spa2042-07-10
2,87% Sx5e Dividend Fut Dec17 Ubs
2,44% Italy(Rep Of) 0.65%2020-11-01
2,37% Romania(Rep Of) 4.75%2025-02-24
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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