GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 113,095 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 113,095 ( n.a. ) Eröffnung 113,10 Hoch / Tief (heute) 113,10 / 113,10 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,095 ( n.a. ) Vortag 113,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,59 / 108,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +2,38%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,10 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 113,095 / 113,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,60% +2,38% -4,69% +9,39% +12,47%
relativer Return +1,09% -6,69% -16,71% -35,37% -45,04% -40,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% -2,28% -1,51% -1,21% -0,99% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +0,77% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,65 -1,24 -0,74 -0,42 -0,88
Excess Return +2,33% -3,88% -12,85% -9,93% -8,18% -50,42%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,16% 2,77% 3,40% 3,50% 4,33%
max. Verlust -0,44% -1,26% -2,35% -9,03% -9,03% -9,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 36,11% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,30% +1,10% +1,24% +1,34% +1,95% +2,07%
1-Monats-Tief +0,30% -0,79% -0,79% -3,42% -3,42% -3,42%
Höchstkurs 113,59 113,59 113,59 119,62 119,62 119,62
Tiefstkurs 112,75 111,19 108,82 108,82 102,73 97,69
Durchschnittspreis 113,24 112,37 111,77 114,03 113,08 108,36

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten in mindestens 3 der Anlageklassen Anleihen, kurzfristige Schuldinstrumente, Aktien und Rohstoffe in den wichtigsten Märkten und Währungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Anteil Wertpapiername
10,93% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
9,84% Belgium(Kingdom) 4%2017-03-28
9,64% Italy(Rep Of)2018-03-28
7,05% US Treasury Note2024-07-15
4,86% Italy(Rep Of)2023-07-15
4,85% Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-01
4,16% Assic Generali Spa2042-07-10
2,62% Sx5e Dividend Fut Dec17 Ubs
2,46% Romania(Rep Of) 4.75%2025-02-24
2,46% Italy(Rep Of) 0.65%2020-11-01
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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