GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AN...

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  • 180,658 EUR
  • -2,42
  • -1,32%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 621727 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145471693 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 180,658 ( n.a. ) Eröffnung 180,66 Hoch / Tief (heute) 180,66 / 180,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 180,658 ( n.a. ) Vortag 183,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,76 / 167,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,57% / -7,98%
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 180,66 EUR -2,42 -1,32% 02.12. 08:00:00 180,658 / 180,658

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,57% -2,62% -7,98% -20,44% +1,50% -35,31%
relativer Return -14,43% -12,26% -22,37% -19,14% -2,92% -16,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -14,43% -4,27% -2,09% -0,59% -0,05% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,44% -12,25% +0,43% -3,91% +25,93% -24,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -1,44% -1,79% -1,73% -1,01% -4,66%
Excess Return -8,02% -24,79% -28,60% -27,00% -16,07% -98,20%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,16% 13,38% 17,86% 16,02% 15,96% 21,09%
max. Verlust -6,57% -6,74% -14,76% -31,59% -31,59% -68,15%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -6,57% +4,42% +10,28% +10,28% +12,87% +12,87%
1-Monats-Tief -6,57% -6,57% -6,75% -9,32% -10,73% -31,58%
Höchstkurs 193,37 193,71 202,76 244,62 244,62 362,40
Tiefstkurs 180,66 180,66 167,34 167,34 167,34 115,43
Durchschnittspreis 185,76 187,66 187,01 207,85 207,64 223,05

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Die Aktien sind überwiegend an einer Börse eines Landes in Mittel- oder Osteuropa notiert.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ernst Mosser
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Anteil Wertpapiername
7,11% OTP Bank PLC
7,11% PKO Bank Polski SA
5,90% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4,57% Bank Pekao SA
4,08% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,47% CEZ a.s
3,23% Chemical Works of Gedeon
3,20% Bank Zachodni WBK SA
3,08% KGHM Polska Miedz SA
3,08% Komercni Banka AS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITIES D (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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