GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 118,938 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB0C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396183542 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 118,938 ( n.a. ) Eröffnung 118,94 Hoch / Tief (heute) 118,94 / 118,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 118,938 ( n.a. ) Vortag 118,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,95 / 117,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +0,04%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS...
loading

Kurse

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,94 EUR -0,02 -0,02% 02.12. 08:00:00 118,938 / 118,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,58% +0,04% +4,69% +15,85% n.a.
relativer Return -0,60% -0,03% -2,19% -15,73% -7,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,01% -0,18% -0,47% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% +1,37% +2,92% +1,64% +7,01% +1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -2,47% -2,68% -3,34% -0,93% n.a.
Excess Return -0,00% -3,05% -3,47% -4,70% -1,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,64% 1,01% 1,30% 1,86% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,71% -0,92% -1,24% -2,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,03% +0,20% +0,78% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,35% -0,60% -0,82% n.a.
Höchstkurs 119,48 119,75 119,95 119,95 119,95 n.a.
Tiefstkurs 118,90 118,90 117,87 113,40 102,62 n.a.
Durchschnittspreis 119,20 119,48 119,13 117,77 114,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Der Fonds investiert im Wesentlichen in von Regierungen oder öffentlichen Emittenten begebene auf Euro lautende qualitativ hochwertige Anleihen. Der Fonds kann außerdem in von staatlichen Stellen, Kommunen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begebene qualitativ hochwertige Anleihen investieren. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios reicht von 1 Jahr bis 3 Jahre.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Auflagedatum 10.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Anteil Wertpapiername
6,58% Italy(Rep Of)2018-11-01
6,47% Italy(Rep Of) 5%2022-03-01
4,73% Italy(Rep Of)2020-12-15
4,47% Italy(Rep Of)2019-11-15
4,45% Italy(Rep Of) 2.15%2017-11-12
4,42% Italy(Rep Of) 2.15%2021-12-15
4,39% Italy(Rep Of)2018-04-15
4,18% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
3,40% Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15
3,40% Ireland(Rep Of) 4.5%2020-04-18
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS 1/3 YEARS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings