GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND...

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  • 155,079 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 621775 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145477039 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 155,079 ( n.a. ) Eröffnung 155,08 Hoch / Tief (heute) 155,08 / 155,08 Fondsvolumen 884,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 155,079 ( n.a. ) Vortag 155,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,33 / 154,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -1,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,08 EUR +0,04 +0,03% 24.03. 08:00:00 155,079 / 155,079

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -1,59% -1,84% +11,52% n.a. n.a.
relativer Return +1,65% +0,40% +0,53% -2,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,13% +0,04% -0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% +2,94% +2,21% +11,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,33 -0,85 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,96% -6,90% +3,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,21% 2,97% 3,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -2,46% -5,60% -7,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +1,83% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -1,09% -2,41% -3,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 156,02 158,07 163,33 163,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 154,19 154,19 154,19 143,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 155,04 155,81 158,42 154,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann ergänzend auch auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der J.P. Morgan EMU Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,89 EUR (26.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,17% Euro-Bund Future Mar17 Ubs Ltd Ln...
6,26% Italy(Rep Of) 5.5%2022-09-01
5,85% Euro-Oat Future Mar17 Ubs Ltd Ln...
5,57% Italy(Rep Of) 5.5%2022-11-01
4,04% Italy(Rep Of) 5%2022-03-01
4,00% Italy(Rep Of) 0.1%2022-05-15
3,35% Italy(Rep Of) 4.5%2024-03-01
3,18% Italy(Rep Of) 4%2020-09-01
2,97% Italy(Rep Of) 1.65%2020-04-23
2,71% Italy(Rep Of) 2.1%2021-09-15
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND - DY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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