GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPE...

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  • 130,648 EUR
  • +0,77
  • +0,59%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 577677 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145455571 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 130,648 ( n.a. ) Eröffnung 130,65 Hoch / Tief (heute) 130,65 / 130,65 Fondsvolumen 144,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 130,648 ( n.a. ) Vortag 129,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,94 / 107,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,29% / +13,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,65 EUR +0,77 +0,59% 29.03. 08:00:00 130,648 / 130,648

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,29% +4,87% +13,73% +21,53% +52,58% n.a.
relativer Return +2,51% -0,37% -2,50% -1,84% -9,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% -0,12% -0,21% -0,05% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,09% -0,14% +12,75% +2,95% +17,00% +16,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,11 +0,22 +0,33 +0,33 n.a.
Excess Return +11,61% -4,36% +13,37% +27,05% +35,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 7,62% 15,24% 18,19% 16,97% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,23% -11,20% -24,57% -24,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,29% +3,29% +7,15% +10,40% +10,40% n.a.
1-Monats-Tief +3,29% +0,86% -8,86% -8,86% -8,86% n.a.
Höchstkurs 130,65 130,65 130,65 137,05 137,05 n.a.
Tiefstkurs 126,49 123,05 107,80 99,29 75,48 n.a.
Durchschnittspreis 128,97 126,46 119,96 119,04 109,45 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance- Kriterien) erfüllen. Der Anlageverwalter wählt Aktien von Unternehmen mit der besten Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance in Bezug auf die folgenden Risiken: Schädigung des Markenimages und des Rufs des Unternehmens, Druck durch neue Rechtsvorschriften, Gruppenklagen, Wettbewerbsvorteil, immaterielles Kapital und CO2-Ausstoß. Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit ESG-Kriterien konform sind. Der Fonds kann daneben auch in Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte von europäischen Unternehmen investieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI Europe - Net Total Return Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier Cassé/Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,87% Royal Dutch Shell PLC Class A
2,43% Roche Holding AG Dividend...
2,30% Prudential PLC
2,30% Unilever PLC
2,23% Sanofi SA
2,14% LVMH Moet Hennessy Louis...
2,13% Total SA
2,03% Novartis AG
1,67% Fresenius SE & Co KGaA
1,67% Air Liquide SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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