GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT...

Fonds
122,290 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 15:27:57
WKN: 621817 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145485214 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 122,29 Hoch / Tief (heute) 122,29 / 122,29 Fondsvolumen 703,74 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 122,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,43 / 121,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,69 EUR -0,05 -0,04% 28.04. 08:00:00 122,691 / 122,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,06% -0,03% +0,82% +4,92% +16,20%
relativer Return -0,82% -1,78% +0,41% -11,81% -17,63% -28,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,60% +0,03% -0,35% -0,32% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +0,02% +0,53% +1,06% +1,30% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,68 -3,77 -3,96 -3,49 -2,96 -4,49
Excess Return -2,15% -4,67% -7,34% -8,72% -12,65% -46,69%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,81% 0,58% 0,60% 0,78% 0,78%
max. Verlust -0,17% -0,40% -0,51% -0,54% -0,81% -1,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 70,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,24% +0,41% +0,41% +0,60% +1,66%
1-Monats-Tief +0,06% -0,34% -0,40% -0,40% -0,40% -1,19%
Höchstkurs 122,78 122,78 122,89 122,92 122,92 122,92
Tiefstkurs 122,42 122,26 122,26 121,47 116,40 105,59
Durchschnittspreis 122,58 122,53 122,65 122,52 121,36 117,10

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, Floating Rate Notes und Rentenwerte mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds darf nicht in Wandelanleihen, Aktien und andere Genussrechte investiert sein. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios des Fonds darf nicht mehr als ein Jahr betragen und die Restlaufzeit der einzelnen Anlagen darf nicht mehr als drei Jahre betragen. Das maximale nicht abgesicherte Engagement in anderen Währungen als dem Euro darf 20% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Eonia Capitalization Index Capital 5 Day.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14
9,04% Italy(Rep Of) 1.7%2018-09-15
8,74% Italy(Rep Of)2018-11-01
8,51% Italy(Rep Of) 2.35%2019-09-15
7,51% Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15
5,97% Italy(Rep Of) 2.5%2019-05-01
5,85% Italy(Rep Of) 1.5%2019-08-01
5,82% Italy(Rep Of) 2.15%2017-11-12
5,68% Italy(Rep Of) 0.1%2019-04-15
4,68% Italy(Rep Of) 4.25%2019-09-01
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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