GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT...

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  • 121,870 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 02.12.2016, 16:45:29
WKN: 621817 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145485214 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 121,87 Hoch / Tief (heute) 121,87 / 121,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 121,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,43 / 121,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,45%
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,27 EUR -0,06 -0,05% 02.12. 08:00:00 122,268 / 122,268

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,37% -0,45% +1,23% +6,57% +17,25%
relativer Return +0,18% +3,92% +1,05% -14,39% -20,98% -26,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +1,29% +0,09% -0,43% -0,39% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,43% +0,53% +1,06% +1,30% +2,77% +1,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,96% -7,84% -12,31% -13,88% -13,43% -59,82%
Excess Return -0,49% -4,54% -6,93% -8,50% -11,00% -45,64%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,44% 0,51% 0,56% 0,82% 0,76%
max. Verlust -0,39% -0,42% -0,51% -0,54% -1,01% -1,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 58,33% 65,00% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,33% -0,00% +0,04% +0,27% +1,16% +1,16%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,33% -0,33% -0,48% -0,51%
Höchstkurs 122,74 122,78 122,89 122,92 122,92 122,92
Tiefstkurs 122,26 122,26 122,26 120,73 114,73 104,28
Durchschnittspreis 122,50 122,65 122,69 122,35 120,87 116,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende kurzfristige Schuldinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen überwiegend mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf nicht mehr als 1 Jahr betragen und die Laufzeit einzelner Anlagen darf nicht mehr als 3 Jahre betragen. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Der Fonds zielt darauf ab, Ihren Anlagebetrag zu erhalten und Liquidität sowie laufende Erträge zu bieten, indem er seinen Referenzindex übertrifft.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Anteil Wertpapiername
8,90% Government Of Italy 1.7% 15-sep-2018
8,58% Government Of Italy Frn 01-nov-2018
8,39% Government Of Italy Frn 15-apr-2018
8,14% Government Of Portugal 4.45% 15-jun-2018
5,70% Government Of Italy 2.15% 12-nov-2017
5,64% Government Of Italy 2.25% 22-apr-2017
5,63% Government Of Italy Frn 15-jun-2017
5,18% Government Of Italy 4.75% 01-jun-2017
4,48% Government Of Italy 3.5% 01-dec-2018
4,47% Government Of Portugal 4.35% 16-oct-2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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