GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...

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  • 129,582 EUR
  • -0,93
  • -0,71%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MZ9F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0260158638 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 129,582 ( n.a. ) Eröffnung 129,58 Hoch / Tief (heute) 129,58 / 129,58 Fondsvolumen 33,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 129,582 ( n.a. ) Vortag 130,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,51 / 105,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +24,78%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,58 EUR -0,93 -0,71% 17.02. 08:00:00 129,582 / 129,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +7,65% +24,78% +13,98% +18,44% +21,15%
relativer Return -1,45% -0,41% -2,05% -25,94% -40,99% -36,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -0,14% -0,17% -0,83% -0,88% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,39% +8,64% +5,23% -3,11% +5,16% +7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,20 +0,11 +0,07 +0,01 -0,23
Excess Return +22,66% +6,69% +5,82% +4,25% +0,87% -41,74%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,84% 10,38% 11,53% 16,08% 14,54% 13,45%
max. Verlust -2,18% -3,22% -4,88% -22,63% -22,63% -26,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,92% +6,25% +7,35% +7,35% +7,35% +8,65%
1-Monats-Tief +1,92% -0,62% -1,42% -11,72% -11,72% -11,72%
Höchstkurs 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51 130,51
Tiefstkurs 124,63 120,37 103,85 98,56 98,56 88,75
Durchschnittspreis 126,84 125,80 116,72 115,44 113,75 110,73

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Anlageziel ist eine Beteiligung an den Aktienmärkten, wobei das Kursrückgangsrisiko begrenzt wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien auf den Hauptmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Papieren europäischer Unternehmen liegt. Je nach Marktlage steuert das Fondsmanagement aktiv die Aktienquote und kann auch überproportional an den Aktienmärkten partizipieren. Bei schwächerer Aktienmarktlage kann auch in zinsvariable Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente, die von europäischen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten begeben werden, investiert werden. Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in ein ausgewähltes Portfolio mit Aktien von an europäischen und US-amerikanischen Börsen notierten Unternehmen überwiegend mit einer hohen Marktkapitalisierung. Der Fonds kann auch bis zu 80 % in Barmittel, kurzfristige Schuldinstrumente und Anleihen von europäischen Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen investieren.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in ein ausgewähltes Portfolio mit Aktien von an europäischen und US-amerikanischen Börsen notierten Unternehmen überwiegend mit einer hohen Marktkapitalisierung. Der Fonds kann auch bis zu 80 % in Barmittel, kurzfristige Schuldinstrumente und Anleihen von europäischen Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen investieren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,53% UBS ETF MSCI Canada CAD A dis
2,56% db x-trackers S&P/ASX 200 (DR)...
1,93% Apple Inc
1,43% Alphabet Inc A
1,38% Microsoft Corp
1,10% Exxon Mobil Corp
1,08% Amazon.com Inc
1,07% JPMorgan Chase & Co
0,89% Bank of America Corporation
0,86% Facebook Inc A
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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