GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...

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  • 121,446 EUR
  • -0,09
  • -0,07%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZ9F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0260158638 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 121,446 ( n.a. ) Eröffnung 121,45 Hoch / Tief (heute) 121,45 / 121,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 121,446 ( n.a. ) Vortag 121,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,72 / 98,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,77% / +3,34%
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  • GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,45 EUR -0,09 -0,07% 06.12. 08:00:00 121,446 / 121,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,77% +3,36% +3,34% +9,74% +21,94% +19,54%
relativer Return +1,60% -0,33% -2,37% -25,16% -40,46% -36,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,60% -0,11% -0,20% -0,80% -0,86% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,26% +5,23% -3,11% +5,16% +7,20% -8,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,23% +0,10% +0,01% +0,30% -3,24%
Excess Return +3,27% +3,95% +1,58% +0,07% +4,37% -43,35%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 10,35% 14,53% 16,16% 14,51% 13,38%
max. Verlust -1,04% -4,50% -16,51% -22,63% -22,63% -26,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +7,43% +7,43% +7,43% +7,69% +8,19% +8,19%
1-Monats-Tief +7,43% -1,98% -8,54% -9,86% -9,86% -12,53%
Höchstkurs 122,72 122,72 122,72 127,38 127,38 127,38
Tiefstkurs 113,05 113,05 98,56 98,56 97,17 88,75
Durchschnittspreis 119,94 117,51 113,31 114,49 112,79 110,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in ein ausgewähltes Portfolio mit Aktien von an europäischen und US-amerikanischen Börsen notierten Unternehmen überwiegend mit einer hohen Marktkapitalisierung. Der Fonds kann auch bis zu 80 % in Barmittel, kurzfristige Schuldinstrumente und Anleihen von europäischen Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen investieren.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex Überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Anteil Wertpapiername
3,43% UBS ETF MSCI Canada CAD A dis
2,60% db x-trackers S&P/ASX 200 (DR)
1,94% Apple Inc
1,46% Alphabet Inc A
1,30% Microsoft Corp
1,18% Amazon.com Inc
1,08% Exxon Mobil Corp
0,92% Facebook Inc A
0,87% JPMorgan Chase & Co
0,82% Johnson & Johnson
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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