GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR AC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 135,289 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RB0N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396185083 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 135,289 ( n.a. ) Eröffnung 135,29 Hoch / Tief (heute) 135,29 / 135,29 Fondsvolumen 35,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 135,289 ( n.a. ) Vortag 135,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,22 / 131,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +2,38%
Benchmark
  • GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR AC...
loading

Alle Kurse zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 135,29 EUR -0,05 -0,04% 19.01. 08:00:00 135,289 / 135,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,13% +2,39% +10,15% +24,97% n.a.
relativer Return +1,48% +2,19% +2,54% -5,35% -3,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +0,72% +0,21% -0,15% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +2,65% +2,16% +6,36% +1,63% +11,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,05 +0,29 +0,17 +0,46 n.a.
Excess Return +2,34% -0,19% +1,99% +1,64% +7,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,71% 1,63% 2,12% 2,74% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,26% -1,71% -3,34% -3,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,59% +1,44% +1,64% +2,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -1,02% -1,02% -1,89% -1,89% n.a.
Höchstkurs 135,55 135,60 136,22 136,22 136,22 n.a.
Tiefstkurs 134,92 133,89 131,51 122,57 108,30 n.a.
Durchschnittspreis 135,24 134,87 134,32 130,72 125,23 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Der Fonds investiert im Wesentlichen in von Regierungen oder öffentlichen Emittenten begebene auf Euro lautende qualitativ hochwertige Anleihen. Der Fonds kann außerdem in von staatlichen Stellen, Kommunen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begebene qualitativ hochwertige Anleihen investieren. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios reicht von 3 Jahren bis 5 Jahre.

Fondsziel zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Euro Bonds 3/5 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 3-5 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.

Fondsprospekte zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,91% Italy(Rep Of) 5.5%2022-09-01
8,60% Italy(Rep Of) 5%2022-03-01
8,02% Italy(Rep Of)2020-12-15
7,56% Italy(Rep Of) 2.15%2021-12-15
7,08% Italy(Rep Of) 0.1%2022-05-15
6,28% Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15
5,69% Spain(Kingdom Of) 4.85%2020-10-31
5,19% Italy(Rep Of) 4.5%2024-03-01
5,18% Ireland(Rep Of) 3.4%2024-03-18
4,57% Euro-Bund Future Dec16 Ubs Ltd Ln.
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings