GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR AC...

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  • 134,134 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB0N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396185083 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 134,134 ( n.a. ) Eröffnung 134,13 Hoch / Tief (heute) 134,13 / 134,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 134,134 ( n.a. ) Vortag 134,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,22 / 131,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +1,43%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -1,15% +1,43% +10,96% +26,50% n.a.
relativer Return -0,17% +3,55% +1,59% -6,91% -5,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +1,17% +0,13% -0,20% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,66% +2,16% +6,36% +1,63% +11,41% +1,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,18% +1,30% +0,69% +3,13% n.a.
Excess Return +1,36% -0,40% +2,80% +1,57% +8,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,38% 1,63% 2,16% 2,86% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,49% -1,71% -3,34% -3,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% -0,15% +0,95% +1,25% +4,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,64% -0,99% -1,38% n.a.
Höchstkurs 135,03 135,92 136,22 136,22 136,22 n.a.
Tiefstkurs 133,89 133,89 131,51 120,89 104,64 n.a.
Durchschnittspreis 134,30 135,09 133,97 130,24 124,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Der Fonds investiert im Wesentlichen in von Regierungen oder öffentlichen Emittenten begebene auf Euro lautende qualitativ hochwertige Anleihen. Der Fonds kann außerdem in von staatlichen Stellen, Kommunen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begebene qualitativ hochwertige Anleihen investieren. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios reicht von 3 Jahren bis 5 Jahre.

Fondsziel zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,48% Government Of Italy 5.5% 01-sep-2022
8,16% Government Of Italy 5.0% 01-mar-2022
7,86% Government Of Italy Frn 15-dec-2020
7,03% Government Of Italy 2.15% 15-dec-2021
6,61% Government Of Italy 0.1% 15-may-2022
6,19% Government Of Ireland 3.9% 20-mar-2023
5,71% Government Of Italy 4.0% 01-sep-2020
5,40% Government Of Spain 4.85% 31-oct-2020
5,15% Government Of Ireland 3.4% 18-mar-2024
4,32% Government Of Portugal 4.8% 15-jun-2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI IS EURO BONDS 3/5Y DX EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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