GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

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  • 107,331 EUR
  • -0,39
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6F2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0183831360 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Fund Management S.A.
Brief 107,331 ( n.a. ) Eröffnung 107,33 Hoch / Tief (heute) 107,33 / 107,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,331 ( n.a. ) Vortag 107,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,27 / 106,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / -4,31%
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  • GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX
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KAG (EUR) 107,33 EUR -0,39 -0,37% 02.12. 08:00:00 107,331 / 107,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -3,13% -4,32% +1,48% +25,18% n.a.
relativer Return -0,79% +1,04% -2,87% -14,18% -7,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,35% -0,24% -0,42% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,32% +4,68% +1,25% +6,72% +13,36% -12,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,86% -0,73% -1,22% -0,33% +1,64% n.a.
Excess Return -4,36% -4,25% -6,68% -1,63% +7,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,72% 5,08% 5,48% 4,63% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,68% -5,02% -8,21% -8,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% -0,45% +1,50% +3,77% +3,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,49% -1,59% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 108,74 111,43 112,27 115,70 115,70 n.a.
Tiefstkurs 107,33 107,33 106,63 101,16 85,74 n.a.
Durchschnittspreis 107,84 109,31 109,74 109,34 104,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf den Euro lautende Anleihen, die in Aktien des Emittenten wandelbar sind. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen. Der Fonds kann zur Minimierung anderer Risiken oder zur Ertragssteigerung auch auf Terminkontrakte und Optionen zurückgreifen.

Fondsziel zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Der Fonds legt hauptsächlich in Wandelanleihen und Umtauschanleihen an, die auf Euro lauten. Darüber hinaus kann der Fonds zusätzlich in eigenkapitalbezogenen Anleihen und in Genuss- und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Auflagedatum 05.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS EX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
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