GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN E...

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  • 95,851 EUR
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  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XDPN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0997480529 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 95,851 ( n.a. ) Eröffnung 95,85 Hoch / Tief (heute) 95,85 / 95,85 Fondsvolumen 359,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 95,851 ( n.a. ) Vortag 95,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,86 / 75,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,97% / +9,28%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,85 EUR -0,01 -0,01% 23.03. 08:00:00 95,851 / 95,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,97% +5,21% +9,59% -11,52% n.a. n.a.
relativer Return +2,91% +0,32% -4,59% -30,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% +0,11% -0,39% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,27% -3,55% +11,36% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,20 -0,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,47% -8,42% -19,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,38% 10,62% 17,54% 21,40% n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -3,65% -15,73% -34,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,97% +3,97% +8,43% +13,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,97% -0,22% -4,00% -12,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,86 95,86 95,86 111,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,15 90,38 75,80 73,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,52 92,42 86,79 92,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien, die an südeuropäischen Märkten notiert sind. Der Fonds muss mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren, und er wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in südeuropäischen Mitgliedsstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Schwerpunkt liegt auf Ländern, die aufgrund von finanziellen supranationalen Organisationen und/oder strukturellen Reformen mittel-/langfristig einer wirtschaftlichen Erholung gegenüberstehen. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere investieren, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Euro Stoxx Net Return Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Auflagedatum 09.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater François Gobron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,34% Galp Energia, SGPS S.A. Class B
3,85% Mapfre SA
3,84% Leonardo - Finmeccanica S.p.A.
3,81% Telecom Italia Rsp
3,69% CIE Automotive, S.A.
3,57% Indra Sistemas, S.A. Class A
3,46% APPLUS SERVICES S.A.
3,21% NOS SGPS SA
3,20% EDP Renovaveis SA
2,72% MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN EQUITY RECOVERY - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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