GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Fonds
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  • 59,050 EUR
  • -0,09
  • -0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RLJ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0414380708 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 59,050 ( n.a. ) Eröffnung 59,05 Hoch / Tief (heute) 59,05 / 59,05 Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR (Stand: 13.12.2016)
Geld 59,050 ( n.a. ) Vortag 59,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,52 / 52,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +6,73%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,05 EUR -0,09 -0,15% 20.01. 08:00:00 59,050 / 59,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +2,64% +6,73% +10,90% +35,22% n.a.
relativer Return +1,44% -4,79% -14,98% -24,97% -32,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% -1,62% -1,34% -0,79% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +2,24% +3,09% +7,28% +10,01% +12,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,03 +0,09 +0,31 +0,35 n.a.
Excess Return +6,68% -0,66% +2,74% +11,84% +17,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 6,13% 10,28% 9,17% 8,43% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,76% -5,77% -15,68% -15,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +4,45% +4,45% +4,45% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -1,48% -2,38% -5,47% -5,62% n.a.
Höchstkurs 59,52 59,52 59,52 65,06 65,06 n.a.
Tiefstkurs 58,96 56,27 54,25 54,25 44,39 n.a.
Durchschnittspreis 59,23 57,89 57,01 58,64 55,31 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Der Fonds legt in Aktien- und Rentenfonds an. Das Fondsmanagement strebt eine Anlage von ca. 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds an. Als Vergleichsmaßstab orientiert sich der Fonds zu 50% JP Morgan EMU Government - Total Return Index in EUR + 50% Euro STOXX 50 - Price Index in EUR.

Fondsziel zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 50 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Auflagedatum 29.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Anteil Wertpapiername
13,87% Deka EURO STOXX® 50 ETF
13,87% Deka EURO STOXX? 50 ETF
13,80% iShares EURO STOXX 50 (DE)
12,98% iShares Euro Govt Bd Cp._
10,84% db x-trackers II iBoxx Sov.
10,56% iShares Euro Govt Bd Cp.
9,93% db x-trackers II iBoxx
9,76% db x-trackers Euro Stoxx 50
9,55% Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF
7,76% db x-trackers II iBoxx_
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 50

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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