GENOAS: 1 - EUR ACC

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  • 73,050 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 975768 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009757682 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 75,240 ( n.a. ) Eröffnung 73,05 Hoch / Tief (heute) 73,05 / 73,05 Fondsvolumen 133,24 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 73,050 ( n.a. ) Vortag 72,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,45 / 62,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +11,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,05 EUR +0,32 +0,44% 23.03. 08:00:00 73,050 / 75,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOAS: 1 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +1,62% +11,35% +29,15% +59,34% +54,24%
relativer Return +2,20% -0,40% -6,87% -16,19% -18,96% -20,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% -0,13% -0,59% -0,49% -0,35% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +6,92% +9,07% +8,86% +16,93% +14,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,01 +0,52 +0,58 +0,59 -0,04
Excess Return +9,23% +0,26% +20,99% +31,09% +41,77% -8,65%

Risiko-Kennzahlen zu GENOAS: 1 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 6,14% 9,70% 11,96% 10,90% 13,20%
max. Verlust -0,98% -2,13% -6,51% -15,70% -15,70% -40,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,79% +4,28% +5,76% +7,22% +7,22%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,10% -6,86% -6,86% -16,18%
Höchstkurs 73,45 73,45 73,45 73,45 73,45 73,45
Tiefstkurs 72,25 70,84 63,00 56,70 43,39 31,88
Durchschnittspreis 72,91 72,19 68,52 65,57 59,96 52,22

Fondsstrategie zu GENOAS: 1 - EUR ACC

GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Auflagedatum 16.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schakowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,03% Daimler
1,90% BASF
1,90% Total
1,86% 4.75 % Italien v. 08 (2023)
1,63% Allianz
1,60% Banque Nationale de Paris Paribas
1,26% 4.25 % Frankreich v. 06 (2023)
1,20% 4.75 % Frankreich v. 03 (2035)
0,93% 4.40 % Spanien v. 13 (2023)
0,91% 4.25 % Belgien v. 10 (2041)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOAS: 1 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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