GENOAS: 1

Fonds
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  • 70,840 EUR
  • +0,52
  • +0,74%
  • 09.12.2016, 16:53:59
WKN: 975768 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009757682 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 71,870 ( 2.500 Stk. ) Eröffnung 70,28 Hoch / Tief (heute) 70,84 / 70,28 Fondsvolumen 129,53 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 70,820 ( 2.500 Stk. ) Vortag 70,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,32 / 60,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / +4,18%
Benchmark
  • GENOAS: 1
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Kurse

Alle Kurse zu GENOAS: 1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,46 EUR +0,68 +0,97% 08.12. 08:00:00 70,460 / 72,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENOAS: 1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% +1,53% +3,17% +26,76% +67,26% +53,34%
relativer Return -2,99% -3,42% -3,92% -14,73% -19,28% -20,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,15% -0,33% -0,44% -0,36% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,31% +9,07% +8,86% +16,93% +14,75% -6,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,56% +1,53% +2,99% +4,48% -0,72%
Excess Return +3,10% +7,52% +18,60% +33,73% +49,69% -9,55%

Risiko-Kennzahlen zu GENOAS: 1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 8,80% 12,72% 12,13% 11,09% 13,26%
max. Verlust -0,64% -3,81% -11,95% -15,70% -15,70% -40,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,42% +3,42% +6,45% +6,89% +6,89% +10,88%
1-Monats-Tief +3,42% -1,23% -4,72% -7,43% -7,43% -12,26%
Höchstkurs 69,78 69,78 69,78 71,56 71,56 71,56
Tiefstkurs 67,47 66,42 59,93 55,27 41,59 31,88
Durchschnittspreis 68,36 68,15 66,36 64,16 58,36 51,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENOAS: 1

GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu GENOAS: 1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOAS: 1

Auflagedatum 16.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schakowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENOAS: 1

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOAS: 1

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENOAS: 1

Anteil Wertpapiername
2,16% Total
2,03% Siemens
1,88% 4,75% Italien v. 08 (2023)
1,76% Vinci
1,75% 4.25% Frankreich v. 06 (2023)
1,64% Allianz
1,55% Walt Disney
1,48% SAP
1,47% Anheuser-Busch In Bev
1,40% Banco Santander
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENOAS: 1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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