GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Fonds
45,290 EUR +0,04 +0,09% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 766566 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0134724755 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 47,100 ( n.a. ) Eröffnung 45,29 Hoch / Tief (heute) 45,29 / 45,29 Fondsvolumen 4,84 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 45,290 ( n.a. ) Vortag 45,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,85 / 40,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +8,39%
Benchmark
GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS
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KAG (EUR) 45,29 EUR +0,04 +0,09% 24.05. 08:00:00 45,290 / 47,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,89% +8,39% +11,07% +16,61% -11,75%
relativer Return +1,10% +2,58% -7,72% -23,89% -42,82% -52,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,85% -0,67% -0,76% -0,93% -0,62%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,52% -1,94% +4,84% +4,94% +4,67% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,34 +0,11 +0,05 -0,02 -0,81
Excess Return +6,27% -6,07% +2,91% +1,67% -0,96% -74,64%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,35% 6,29% 8,27% 7,25% 7,75%
max. Verlust -1,79% -1,79% -4,90% -17,95% -17,95% -29,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +1,39% +4,20% +4,20% +4,20% +4,20%
1-Monats-Tief +0,02% -0,51% -1,56% -7,72% -7,72% -9,43%
Höchstkurs 45,85 45,85 45,85 48,34 48,34 59,86
Tiefstkurs 45,03 44,51 41,20 39,13 39,13 39,04
Durchschnittspreis 45,50 45,16 43,35 43,55 42,58 44,90

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein ausgewogenes Portfolio zu erreichen. Es werden überwiegend Anteile an Renten- und Aktienfonds erworben, wobei der Anteil an Aktien und Aktienfonds 2/3 des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Je nach Markteinschätzung kann indes das Fondsvermögen auch vollständig in geldmarktnahen Fonds sowie in Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto- Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus können Zertifikate, u. a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices (letztgenannte bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens) zum Ziel haben, erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,59% UniFavorit: Aktien I
9,48% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund
7,70% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,96% Siemens Global Growth
6,12% Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions
5,43% Commerzbank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v.15(2017)
5,10% Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund
4,91% Amundi ETF MSCI World Ex EMU
4,61% DWS Aktien Strategie Deutschland
4,59% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOKONZEPT BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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