GENOKONZEPT - BALANCE

Fonds
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  • 42,280 EUR
  • +0,31
  • +0,74%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 766566 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0134724755 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 43,970 ( n.a. ) Eröffnung 42,28 Hoch / Tief (heute) 42,28 / 42,28 Fondsvolumen 4,66 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 42,280 ( n.a. ) Vortag 41,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,83 / 38,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -4,26%
Benchmark
  • GENOKONZEPT - BALANCE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,28 EUR +0,31 +0,74% 09.12. 08:00:00 42,280 / 43,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -2,22% -4,26% +7,19% +10,80% -15,76%
relativer Return -5,52% -10,33% -14,32% -29,08% -47,74% -56,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -3,57% -1,28% -0,95% -1,08% -0,69%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,40% +4,84% +4,94% +4,67% -0,13% -15,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,42% -0,12% -0,02% -0,93% -10,01%
Excess Return -4,33% -3,99% -0,97% -0,15% -6,77% -78,65%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 6,47% 9,19% 8,30% 7,29% 7,86%
max. Verlust -1,26% -4,00% -12,58% -17,95% -17,95% -30,81%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 53,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +4,84% +4,85% +4,85% +5,06%
1-Monats-Tief +0,91% -1,69% -5,38% -7,30% -7,30% -8,92%
Höchstkurs 42,28 43,24 44,76 48,34 48,34 61,12
Tiefstkurs 41,64 41,51 39,13 39,13 39,13 39,04
Durchschnittspreis 41,98 42,35 42,39 43,12 42,43 45,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT - BALANCE

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Für den Teilfonds werden Anteile an Aktienfonds sowie Renten- bzw. geldmarktnahen Fonds erworben. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika oder im Pazifischen Raum anlegen. Der Schwerpunkt der Anlagen in Rentenfonds liegt auf der Anlage in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Zur Renditesteigerung darf ein Teil der Mittel in High Yield Bond-Fonds und Emerging Market Debt-Fonds angelegt werden.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT - BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOKONZEPT - BALANCE

Auflagedatum 05.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT - BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT - BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT - BALANCE

Anteil Wertpapiername
11,72% UniFavorit: Aktien I
8,18% Frankfurter Aktienfonds f?r Stiftungen
8,18% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
7,54% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,51% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund
5,53% C&P Funds - Quantix
5,53% Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions
5,49% MARKET ACCESS SICAV - Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF
5,22% UniKonzept: Dividenden A
4,87% Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund
4,71% Commerzbank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v.15(2017)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GENOKONZEPT - BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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