GENOKONZEPT - BALANCE

Fonds
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  • 43,360 EUR
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  • +0,18%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 766566 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0134724755 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 45,090 ( n.a. ) Eröffnung 43,36 Hoch / Tief (heute) 43,36 / 43,36 Fondsvolumen 4,77 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 43,360 ( n.a. ) Vortag 43,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,65 / 38,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +4,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,36 EUR +0,08 +0,18% 17.01. 08:00:00 43,360 / 45,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +2,34% +4,54% +7,93% +11,17% -15,37%
relativer Return +1,08% -7,07% -15,60% -27,48% -44,88% -55,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -2,41% -1,40% -0,89% -0,99% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% -1,94% +4,84% +4,94% +4,67% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,20% -0,03% +0,19% -0,88% -9,97%
Excess Return +4,49% -1,82% -0,23% +1,46% -6,40% -78,26%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 5,77% 8,44% 8,30% 7,29% 7,85%
max. Verlust -0,51% -3,42% -7,21% -17,95% -17,95% -30,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 53,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +1,05% +2,86% +6,46% +6,46% +6,46% +6,46%
1-Monats-Tief +1,05% -1,75% -3,56% -5,88% -5,88% -8,84%
Höchstkurs 43,39 43,39 43,65 48,34 48,34 61,12
Tiefstkurs 42,81 41,51 39,13 39,13 39,13 39,04
Durchschnittspreis 43,06 42,48 42,33 43,18 42,46 45,40

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT - BALANCE

Je nach Markteinschätzung, kann indes das Fondsvermögen auch vollständig in geldmarktnahen Fonds sowie in flüssigen Mitteln, Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Darüber hinaus können Zertifikate, u.a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices zum Ziel haben, bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT - BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOKONZEPT - BALANCE

Auflagedatum 05.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT - BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT - BALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT - BALANCE

Anteil Wertpapiername
12,59% UniFavorit: Aktien I
9,48% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund
7,70% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,96% Siemens Global Growth
6,12% Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions
5,43% Commerzbank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v.15(2017)
5,10% Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund
4,91% Amundi ETF MSCI World Ex EMU
4,61% DWS Aktien Strategie Deutschland
4,59% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOKONZEPT - BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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