GENOKONZEPT - CONTROL

Fonds
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  • 49,740 EUR
  • +0,22
  • +0,44%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 786701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0156173063 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 51,230 ( n.a. ) Eröffnung 49,74 Hoch / Tief (heute) 49,74 / 49,74 Fondsvolumen 8,92 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 49,740 ( n.a. ) Vortag 49,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,94 / 47,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -2,19%
Benchmark
  • GENOKONZEPT - CONTROL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,74 EUR +0,22 +0,44% 09.12. 08:00:00 49,740 / 51,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - CONTROL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -1,54% -2,19% +3,03% +14,25% +6,93%
relativer Return -5,96% -9,71% -12,47% -31,84% -46,11% -44,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,96% -3,35% -1,10% -1,06% -1,03% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,62% +1,32% +2,67% +3,48% +7,45% -7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% -0,94% -0,98% -1,00% -0,74% -13,18%
Excess Return -2,26% -5,71% -5,13% -4,77% -3,32% -55,96%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - CONTROL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,20% 6,32% 5,23% 4,48% 4,25%
max. Verlust -0,99% -2,51% -7,57% -11,94% -11,94% -15,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +3,13% +3,13% +3,13% +3,13%
1-Monats-Tief +0,44% -1,52% -2,95% -4,09% -4,09% -5,51%
Höchstkurs 49,74 50,52 51,49 55,73 55,73 56,29
Tiefstkurs 49,25 49,25 47,59 47,59 47,26 45,20
Durchschnittspreis 49,46 49,78 49,93 51,52 50,88 50,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT - CONTROL

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab durch weitreichende Diversifikation ein ausgewogenes Portfolio zu erreichen. Es werden überwiegend Anteile an Renten- und Aktienfonds erworben, wobei der Anteil an Aktien und Aktienfonds 2/3 des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Je nach Markteinschätzung kann indes das Fondsvermögen auch vollständig in geldmarktnahen Fonds sowie in flüssigen Mitteln, Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Darüber hinaus können Zertifikate, u. a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices (letztgenannte bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens) zum Ziel haben, erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT - CONTROL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOKONZEPT - CONTROL

Auflagedatum 02.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallg?eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT - CONTROL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT - CONTROL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT - CONTROL

Anteil Wertpapiername
12,13% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
12,13% Frankfurter Aktienfonds f?r Stiftungen
8,17% UniKonzept: Dividenden A
7,63% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,41% Dte. Bank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v.15(2016)
5,30% UniKonzept: Portfolio A
5,10% IP Fonds-IP White
5,08% Nordea 1-Absolute Return Fund
4,89% Soci? G?rale Effekten GmbH/Euro Stoxx 50 Zert. v.16(2017)
4,89% Société Générale Effekten GmbH/Euro Stoxx 50 Zert. v.16(2017)
4,86% Deutsche Concept Kaldemorgen
4,46% MARKET ACCESS SICAV - Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GENOKONZEPT - CONTROL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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