GENOKONZEPT - CONTROL

Fonds
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  • 50,440 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 786701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0156173063 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 51,950 ( n.a. ) Eröffnung 50,44 Hoch / Tief (heute) 50,44 / 50,44 Fondsvolumen 9,14 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 50,440 ( n.a. ) Vortag 50,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,94 / 47,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +3,11%
Benchmark
  • GENOKONZEPT - CONTROL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,44 EUR +0,02 +0,04% 16.01. 08:00:00 50,440 / 51,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - CONTROL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,65% +2,98% +3,16% +14,48% +7,50%
relativer Return +0,87% -7,69% -16,86% -30,69% -43,23% -43,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% -2,63% -1,53% -1,01% -0,94% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% -0,83% +1,32% +2,67% +3,48% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -0,63% -0,96% -0,91% -0,69% -13,07%
Excess Return +2,93% -3,74% -5,00% -4,35% -3,09% -55,39%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - CONTROL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 3,51% 5,86% 5,24% 4,48% 4,24%
max. Verlust -0,26% -2,09% -4,15% -11,94% -11,94% -15,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,50% +3,22% +3,22% +3,22% +3,22%
1-Monats-Tief +0,84% -0,89% -2,00% -3,53% -3,53% -6,41%
Höchstkurs 50,55 50,55 50,94 55,73 55,73 56,29
Tiefstkurs 50,02 49,25 47,59 47,59 47,46 45,20
Durchschnittspreis 50,24 49,85 49,89 51,49 50,93 50,68

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT - CONTROL

Darüber hinaus können Zertifikate, u.a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices zum Ziel haben, bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT - CONTROL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENOKONZEPT - CONTROL

Auflagedatum 02.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT - CONTROL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT - CONTROL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT - CONTROL

Anteil Wertpapiername
12,55% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
11,13% IP Fonds-IP White
7,69% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,16% Nordea 1-Absolute Return Fund
6,14% Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp.
5,24% UniKonzept: Portfolio A
5,20% Société Générale Effekten GmbH/Euro Stoxx 50 Zert. v.16(2017)
5,06% Deutsche Concept Kaldemorgen
4,93% Vontobel Financial Products/Euro Stoxx 50 Index Zert. v.16(2017)
4,63% Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOKONZEPT - CONTROL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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