GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Fonds
51,880 EUR +0,05 +0,10% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 786701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0156173063 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 53,440 ( n.a. ) Eröffnung 51,88 Hoch / Tief (heute) 51,88 / 51,88 Fondsvolumen 9,34 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 51,880 ( n.a. ) Vortag 51,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,01 / 48,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +4,10%
Benchmark
GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 51,88 EUR +0,05 +0,10% 26.05. 08:00:00 51,880 / 53,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,80% +5,02% +3,90% +17,98% +10,40%
relativer Return +0,67% +2,00% -11,02% -29,14% -42,43% -41,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,66% -0,97% -0,95% -0,92% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% -0,83% +1,32% +2,67% +3,48% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,52 -0,26 -0,21 +0,02 -0,96
Excess Return +2,90% -5,93% -4,26% -4,20% +0,41% -52,49%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,14% 4,18% 5,22% 4,45% 4,18%
max. Verlust -0,67% -0,70% -3,32% -11,94% -11,94% -14,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,05% +2,15% +2,23% +2,32% +2,76%
1-Monats-Tief +0,08% -0,33% -1,41% -4,43% -4,43% -7,44%
Höchstkurs 52,01 52,01 52,01 55,73 55,73 55,73
Tiefstkurs 51,66 51,18 49,17 47,59 47,46 45,20
Durchschnittspreis 51,88 51,62 50,50 51,44 51,10 50,54

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein ausgewogenes Portfolio zu erreichen. Es werden überwiegend Anteile an Renten- und Aktienfonds erworben, wobei der Anteil an Aktien und Aktienfonds 1/3 des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Je nach Markteinschätzung kann indes das Fondsvermögen auch vollständig in geldmarktnahen Fonds sowie in Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus können Zertifikate, u. a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices (letztgenannte bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens) zum Ziel haben, erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,55% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
11,13% IP Fonds-IP White
7,69% Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R
6,16% Nordea 1-Absolute Return Fund
6,14% Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp.
5,24% UniKonzept: Portfolio A
5,20% Société Générale Effekten GmbH/Euro Stoxx 50 Zert. v.16(2017)
5,06% Deutsche Concept Kaldemorgen
4,93% Vontobel Financial Products/Euro Stoxx 50 Index Zert. v.16(2017)
4,63% Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOKONZEPT CONTROL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings