GI PORTFOLIO - EUR ACC

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  • 14.203,820 EUR
  • -19,00
  • -0,13%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KDYE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0KDYE3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 14.629,930 ( n.a. ) Eröffnung 14.203,82 Hoch / Tief (heute) 14.203,82 / 14.203,82 Fondsvolumen 80,33 Mio. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 14.203,820 ( n.a. ) Vortag 14.222,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 14.370,25 / 12.441,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +13,64%
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  • GI PORTFOLIO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14.203,82 EUR -19,00 -0,13% 28.02. 08:00:00 14.203,820 / 14.629,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +6,54% +13,79% +25,24% +47,57% n.a.
relativer Return -2,34% -1,12% -9,02% -18,41% -27,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,34% -0,37% -0,78% -0,56% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +5,91% +7,71% +10,38% +11,47% +11,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,05 +0,51 +0,65 +0,53 n.a.
Excess Return +11,67% +1,06% +17,08% +29,23% +30,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 8,02% 9,77% 9,99% 9,05% n.a.
max. Verlust -1,89% -2,68% -5,46% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +5,37% +7,64% +7,64% +7,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,46% -4,88% -4,88% -7,32% n.a.
Höchstkurs 14.370,20 14.370,20 14.370,20 14.511,20 14.511,20 n.a.
Tiefstkurs 13.836,60 13.281,50 12.513,30 11.313,50 9.415,61 n.a.
Durchschnittspreis 14.110,60 13.976,70 13.377,20 12.966,60 12.001,70 n.a.

Fondsstrategie zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Ziel des GI Portfolio I ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. In Schuldtiteln wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben wurden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögnes invesitert werden. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Altersvorsorgefonds,Geldmarktfonds oder Gemischte Sondervermögen handeln. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 203,48 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GI PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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