GI PORTFOLIO I

Fonds
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  • 13.341,640 EUR
  • +60,17
  • +0,45%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDYE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0KDYE3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 13.741,890 ( n.a. ) Eröffnung 13.341,64 Hoch / Tief (heute) 13.341,64 / 13.341,64 Fondsvolumen 75,31 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 13.341,640 ( n.a. ) Vortag 13.281,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.656,85 / 12.096,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -2,05%
Benchmark
  • GI PORTFOLIO I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13.341,64 EUR +60,17 +0,45% 05.12. 08:00:00 13.341,640 / 13.741,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -1,83% -2,49% +20,45% +47,20% n.a.
relativer Return -5,51% -5,37% -4,97% -16,71% -28,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,51% -1,82% -0,42% -0,51% -0,56% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,60% +7,71% +10,38% +11,47% +11,10% -17,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% +0,30% +1,24% +2,46% +3,30% n.a.
Excess Return -2,53% +3,25% +12,29% +23,38% +29,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GI PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 9,27% 10,73% 9,94% 8,97% n.a.
max. Verlust -1,30% -4,65% -11,19% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +2,41% +5,82% +5,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% -1,75% -3,30% -5,87% -5,87% n.a.
Höchstkurs 13.382,50 13.736,00 13.736,00 14.511,20 14.511,20 n.a.
Tiefstkurs 13.022,30 13.022,30 12.166,80 10.989,30 9.085,26 n.a.
Durchschnittspreis 13.247,40 13.346,20 13.087,70 12.751,80 11.783,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu GI PORTFOLIO I

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.

Fondsprospekte zu GI PORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GI PORTFOLIO I

Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 203,48 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GI PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GI PORTFOLIO I

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Ratings zu GI PORTFOLIO I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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