HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO -...

Fonds
5,650 EUR +0,01 +0,16% 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 579867 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0119626884 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 5,650 ( n.a. ) Eröffnung 5,65 Hoch / Tief (heute) 5,65 / 5,65 Fondsvolumen 14,91 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 5,650 ( n.a. ) Vortag 5,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,10 / 5,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +2,18%
Benchmark
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KAG (EUR) 5,65 EUR +0,01 +0,16% 16.08. 08:00:00 5,650 / 5,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% -0,99% +2,18% +20,22% +0,72% -42,87%
relativer Return +1,15% -6,90% +2,23% -17,95% -52,31% -69,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -2,35% +0,18% -0,55% -1,23% -0,99%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +4,68% +12,70% +6,89% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,02 +0,32 -0,05 -0,25 -0,79
Excess Return +2,02% -0,36% +12,06% -2,58% -16,85% -105,76%

Risiko-Kennzahlen zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 5,57% 11,27% 11,40% 12,74% 13,20%
max. Verlust -0,82% -4,77% -9,76% -22,22% -30,08% -60,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +7,85% +7,85% +7,85% +7,85%
1-Monats-Tief +0,86% -1,69% -1,69% -7,37% -9,22% -14,24%
Höchstkurs 5,65 5,78 6,10 6,75 6,75 11,14
Tiefstkurs 5,58 5,50 5,25 4,61 4,37 4,37
Durchschnittspreis 5,62 5,64 5,73 5,55 5,30 6,78

Fondsstrategie zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Ziel des HWB InvestWorld – Europe Portfolio ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen und dem Verlauf der europäischen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds variabel (ggfs. bis zu 100%) in Wertpapiere mit Aktiencharakter und Aktienfonds sowie gemischte Fonds anlegen. Insgesamt wird dabei ein Anlageschwerpunkt in Standardwerte aus den europäischen Anlageregionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) angestrebt. Daneben kann auch in außereuropäische Anlageregionen investiert werden. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Zudem können liquide Mittel gehalten werden, deren Anteil in Ausnahmefällen vorübergehend mehr als 49% des Fondsvermögens betragen dürfen.

Fondsprospekte zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 4,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
22,62% 12,00 % Argentinien 01(31)
22,09% 12,25 % Argentinien 01(18)
3,25% 9,75 % Argentinien 97(27)
1,23% Tencent Holdings Ltd.
1,08% Fuchs Petrolub SE
0,93% Mastercard Inc.
0,91% Church & Dwight Co. Ing.
0,91% Starbucks Corp.
0,85% Facebook Inc.
0,85% 3.375 % Hungarian State Holding Co. CV 13(19)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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