HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO -...

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  • 5,650 EUR
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  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 579867 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0119626884 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 5,650 ( n.a. ) Eröffnung 5,65 Hoch / Tief (heute) 5,65 / 5,65 Fondsvolumen 14,91 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 5,650 ( n.a. ) Vortag 5,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,10 / 5,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +2,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,65 EUR +0,01 +0,16% 16.08. 08:00:00 5,650 / 5,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% -0,99% +2,18% +20,22% +0,72% -42,87%
relativer Return +1,15% -6,90% +2,23% -17,95% -52,31% -69,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -2,35% +0,18% -0,55% -1,23% -0,99%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +4,68% +12,70% +6,89% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,02 +0,32 -0,05 -0,25 -0,79
Excess Return +2,02% -0,36% +12,06% -2,58% -16,85% -105,76%

Risiko-Kennzahlen zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 5,57% 11,27% 11,40% 12,74% 13,20%
max. Verlust -0,82% -4,77% -9,76% -22,22% -30,08% -60,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +7,85% +7,85% +7,85% +7,85%
1-Monats-Tief +0,86% -1,69% -1,69% -7,37% -9,22% -14,24%
Höchstkurs 5,65 5,78 6,10 6,75 6,75 11,14
Tiefstkurs 5,58 5,50 5,25 4,61 4,37 4,37
Durchschnittspreis 5,62 5,64 5,73 5,55 5,30 6,78

Fondsstrategie zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Das HWB InvestWorld Europe Portfolio ist ein vermögensverwaltender Dachfonds, dessen Zielfonds vorwiegend Investitionen aus den Industrienationen mit einem Schwerpunkt auf die europäischen Märkte abdecken. Über eine aktive Portfolio-steuerung strebt der Fonds ein ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil an. Die Aktien-investitionsquote wird dabei maßgeblich über den Einsatz der vermögensverwal-tenden HWB Fonds gesteuert, die gemäß den Vorgaben des HWB Trendfolgemodells HWB Future Trend Analyse) das Aktienmarktrisiko flexibel an die aktuelle Markt-situation anpassen können. Um eine breitestmögliche Diversifizierung zu gewähr-leisten, investiert der Dachfonds zusätzlich in solche Zielfonds, die einem ver-mögensverwaltenden Investmentkonzept Rechnung tragen. Es können Zins- und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die an positiven Entwicklungen der internationalen Aktien- und Renten-märkte partizipieren wollen und in negativen Marktphasen Verluste begrenzen möchten. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsziel zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Um eine breitestmögliche Diversifizierung zu gewähr-leisten, investiert der Dachfonds zusätzlich in solche Zielfonds, die einem ver-mögensverwaltenden Investmentkonzept Rechnung tragen. Es können Zins- und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die an positiven Entwicklungen der internationalen Aktien- und Renten-märkte partizipieren wollen und in negativen Marktphasen Verluste begrenzen möchten. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 4,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
22,62% 12,00 % Argentinien 01(31)
22,09% 12,25 % Argentinien 01(18)
3,25% 9,75 % Argentinien 97(27)
1,23% Tencent Holdings Ltd.
1,08% Fuchs Petrolub SE
0,93% Mastercard Inc.
0,91% Church & Dwight Co. Ing.
0,91% Starbucks Corp.
0,85% Facebook Inc.
0,85% 3.375 % Hungarian State Holding Co. CV 13(19)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu HWB INVESTWORLD - EUROPE PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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