GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFO...

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  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: 579866 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0119626454 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 5,338 ( n.a. ) Eröffnung 5,34 Hoch / Tief (heute) 5,34 / 5,34 Fondsvolumen 44,25 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 5,338 ( n.a. ) Vortag 5,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,82 / 4,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +3,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,34 EUR +0,01 +0,13% 16.08. 08:00:00 5,338 / 5,338

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -0,99% +3,46% +35,15% +6,98% -46,13%
relativer Return +1,21% -6,90% +3,51% -7,76% -49,35% -71,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -2,36% +0,29% -0,22% -1,13% -1,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,48% +8,46% +22,58% +4,58% +0,24% -32,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,40% +2,42% +1,03% -0,94% -8,55%
Excess Return +3,30% +4,78% +26,99% +11,13% -10,59% -109,02%

Risiko-Kennzahlen zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 5,67% 11,89% 11,15% 11,30% 12,75%
max. Verlust -0,91% -4,95% -10,79% -21,96% -31,24% -66,21%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 50,00% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +10,81% +14,22% +14,22% +14,22%
1-Monats-Tief +0,92% -1,65% -1,65% -6,69% -11,22% -15,09%
Höchstkurs 5,34 5,46 5,82 6,24 6,24 11,01
Tiefstkurs 5,27 5,19 4,87 3,91 3,72 3,72
Durchschnittspreis 5,31 5,33 5,40 5,03 4,70 6,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Das GIP Invest World International Portfolio ist ein vermögensverwaltender Dachfonds, dessen Zielfonds Investitionen aus der Old Economy (Indust­rienationen) sowie den aussichtsreichsten Emerging Markets (Schwellen­länder) abdecken. Über eine aktive Portfoliosteuerung strebt der Fonds ein ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil an. Die Aktieninvestitionsquote wird dabei maßgeblich über den Einsatz der vermögensverwaltenden HWB Fonds gesteuert, die gemäß den Vorgaben des HWB Trendfolgemodells (HWB Future Trend Analyse) das Aktienmarktrisiko flexibel an die aktuelle Marktsituation anpassen können. Um eine breitestmögliche Diversifizie­rung zu gewährleisten, investiert der Dachfonds zusätzlich in solche Ziel­fonds, die einem vermögensverwaltenden Investmentkonzept Rechnung tragen. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die an positiven Entwicklungen der internationalen Aktien- und Rentenmärk­te partizipieren wollen und in negativen Marktphasen Verluste begrenzen möchten. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst ho­hen Wertzuwachses in Euro.

Fondsziel zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Durch aktives Management von Zielfonds unterschiedlicher Investmentstile, Regionen und Branchen sollen die Investmentergebnisse sowohl der relevanten Benchmark als auch vergleichbarer Dachfonds übertroffen werden.

Fondsprospekte zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Auflagedatum 19.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 3,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Anteil Wertpapiername
21,45% 12,00 % Argentinien 01(31)
20,88% 12,25 % Argentinien 01(18)
2,81% Deutsche B?rse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
2,81% Deutsche Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
2,64% 9,75 % Argentinien 97(27)
1,24% VIPshop Holding CV
1,04% Continental AG
1,02% Tencent Holdings Ltd.
0,99% Alliance Data CV
0,99% Ageas /Ageasfinlux 1,35 % CV
0,99% Fufeng Group 3 % 2018 CV
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GIP INVESTWORLD INTERNATIONAL PORTOFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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