GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS...

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  • 111,836 EUR
  • -0,17
  • -0,15%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9RW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3VHWN71 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Man Group plc
Brief 111,836 ( n.a. ) Eröffnung 111,84 Hoch / Tief (heute) 111,84 / 111,84 Fondsvolumen 354,24 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 111,836 ( n.a. ) Vortag 112,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,87 / 104,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / -0,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,33 USD +0,27 +0,22% 07.12. 08:00:00 120,330 / 120,330
KAG (EUR) 111,84 EUR -0,17 -0,15% 07.12. 08:00:00 111,836 / 111,836

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +5,05% +0,63% +25,14% +35,49% n.a.
relativer Return -0,84% +5,36% +3,46% +4,96% -18,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% +1,76% +0,28% +0,13% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% +11,02% +12,25% +2,33% +1,69% +3,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% -1,50% -3,13% -2,03% -2,92% n.a.
Excess Return -1,26% -5,42% -10,02% -6,34% -9,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,38% 3,16% 3,20% 3,10% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,57% -2,67% -6,25% -6,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +1,39% +1,97% +1,97% +1,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -1,12% -1,76% -1,76% -1,76% n.a.
Höchstkurs 120,27 120,39 121,51 126,15 126,15 n.a.
Tiefstkurs 119,65 118,44 118,27 118,27 107,25 n.a.
Durchschnittspreis 119,95 119,56 120,01 122,15 119,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Der Fonds investiert in erster Linie in notierten Aktien und daran gekoppelten Instrumenten, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge in Europa erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in anderen Vermögensklassen, anderen Fonds sowie in anderen Regionen anlegen. In Phasen von Marktturbulenzen kann der Fonds seinen Besitz an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten erhöhen.

Fondsziel zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen, indem er in erster Linie in notierten Aktien und daran gekoppelten Instrumenten anlegt, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge in Europa erzielen

Fondsprospekte zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Auflagedatum 30.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Isvy, Pierre Valade
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
3,32% PUBLICIS GROUPE
3,15% MICHELIN (CGDE)
2,44% SKF AB
2,43% SCHNEIDER ELECTRIC SA
1,82% DAIMLER AG
1,66% COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN
1,66% VODAFONE GROUP PLC
1,57% THE SWATCH GROUP AG
1,47% KONINKLIJKE KPN NV
1,43% ITV PLC
Stand: 30.11.2015

Ratings zu GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE CLASS IN H USD (HDG) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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