GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG)...

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  • 134,679 EUR
  • +1,63
  • +1,22%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B7J5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01D9D31 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Man Group plc
Brief 134,679 ( n.a. ) Eröffnung 134,68 Hoch / Tief (heute) 134,68 / 134,68 Fondsvolumen 293,75 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 134,679 ( n.a. ) Vortag 133,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,44 / 113,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,53% / -4,94%
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Kurse

Alle Kurse zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,36 USD +1,27 +0,89% 06.12. 08:00:00 144,360 / 144,360
KAG (EUR) 134,68 EUR +1,63 +1,22% 06.12. 08:00:00 134,679 / 134,679

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,53% -0,25% -4,36% +45,28% n.a. n.a.
relativer Return +2,21% +2,34% -0,28% +23,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +0,78% -0,02% +0,58% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,82% +21,40% +20,88% +23,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,23% +0,38% +1,87% n.a. n.a.
Excess Return -5,85% -4,47% +6,85% +31,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 11,19% 19,48% 17,97% n.a. n.a.
max. Verlust -1,72% -5,81% -15,82% -21,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +6,68% +8,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -4,67% -7,91% -9,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,26 149,18 152,82 164,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,52 140,52 128,65 122,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,95 145,37 142,85 142,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Höchstens 30 % des Fondsvermögens dürfen an Märkten außerhalb der OECD notiert oder gehandelt werden, und höchstens 15 % des Fondsvermögens oder der Schuldverschreibungen des Fonds dürfen eine Bewertung unter "A" (oder gleichwertig) haben. Schuldverschreibungen können von allen Regierungen, Unternehmen oder internationalen Behörden begeben werden und erfordern keine Mindestbewertung.

Fondsziel zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in notierten oder gehandelten Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten) anlegt, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Erlöse aus Europa erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in anderen Vermögensklassen wie Schuldtitel, Devisen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen anlegen.

Fondsprospekte zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Auflagedatum 29.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ben Funnell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% RYANAIR HOLDINGS PLC
4,48% UBS GROUP AG
4,21% BAYER AG
3,65% ASSA ABLOY AB
3,52% METRO AG
3,35% DAIMLER AG
3,35% ENAGAS
3,13% VODAFONE GROUP PLC
3,06% DEUTSCHE WOHNEN AG-REG
2,55% MERCK KGAA
Stand: 30.11.2015

Ratings zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D USD (HDG) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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