GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

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  • 33,840 EUR
  • -0,24
  • -0,70%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 633595 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149084989 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 33,840 ( n.a. ) Eröffnung 33,84 Hoch / Tief (heute) 33,84 / 33,84 Fondsvolumen 601,25 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 33,840 ( n.a. ) Vortag 34,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,73 / 29,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / -2,63%
Benchmark
  • GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,31 USD +0,02 +0,06% 05.12. 08:00:00 36,310 / 36,310
KAG (EUR) 33,84 EUR -0,24 -0,70% 05.12. 08:00:00 33,840 / 33,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +4,22% -4,51% +27,16% +51,33% +44,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,44% +10,31% +16,03% +8,03% +5,28% -4,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -1,12% -1,26% +0,28% +0,34% -6,59%
Excess Return -3,88% -7,53% -8,24% +1,78% +2,04% -46,87%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 4,34% 7,04% 6,55% 6,01% 7,11%
max. Verlust -0,77% -1,58% -10,78% -15,32% -15,32% -33,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +2,06% +3,89% +4,65% +6,31%
1-Monats-Tief -0,19% -0,71% -4,12% -4,42% -4,42% -14,32%
Höchstkurs 36,57 36,77 37,74 39,76 39,76 39,76
Tiefstkurs 36,19 36,19 33,67 33,67 29,94 22,70
Durchschnittspreis 36,41 36,50 35,94 37,09 35,45 33,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgewandelt werden. Emittenten können ihren Sitz an einem beliebigen Ort haben und die Anlagen können in beliebiger Währung erfolgen.

Fondsziel zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.

Fondsprospekte zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Auflagedatum 17.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Roth, Tom Wills
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
2,61% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,43% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,12% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,95% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
1,74% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,61% Tesla Motors Inc 1,25% 01.03.2021
1,48% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
1,44% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,41% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,35% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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