GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

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  • 43,280 EUR
  • -0,29
  • -0,67%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 633596 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149084476 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 43,280 ( n.a. ) Eröffnung 43,28 Hoch / Tief (heute) 43,28 / 43,28 Fondsvolumen 622,22 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 43,280 ( n.a. ) Vortag 43,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,07 / 36,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +8,93%
Benchmark
  • GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I
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Alle Kurse zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 46,12 USD -0,02 -0,04% 20.01. 08:00:00 46,120 / 46,120
KAG (EUR) 43,28 EUR -0,29 -0,67% 20.01. 08:00:00 43,280 / 43,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +4,95% +11,52% +34,16% +56,02% +63,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +4,94% +11,95% +17,70% +9,73% +6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,07 -0,13 +0,29 +0,31 -0,28
Excess Return +8,88% -0,92% -2,72% +7,99% +11,08% -28,00%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 4,23% 6,49% 6,49% 6,00% 7,11%
max. Verlust -0,28% -1,48% -4,20% -14,33% -14,33% -32,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,99% +1,44% +3,32% +3,32% +4,39% +7,48%
1-Monats-Tief +0,99% -0,33% -0,80% -4,81% -4,81% -16,32%
Höchstkurs 46,18 46,18 46,18 47,93 47,93 47,93
Tiefstkurs 45,65 44,61 41,06 41,06 35,03 24,86
Durchschnittspreis 45,93 45,39 44,21 44,90 42,52 38,14

Fondsstrategie zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Hauptsächliche Kapitalanlagen: Festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgewandelt werden. Emittenten können ihren Sitz an einem beliebigen Ort haben und die Anlagen können in beliebiger Währung erfolgen.

Fondsziel zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum, und zwar in erster Linie durch Anlagen in wandelbare Anleihen von Unternehmen, die in Industrienationen oder Schwellenmärkten gegründet wurden oder dort tätig sind, wobei die Anlagen auf eine beliebige Währung lauten können.

Fondsprospekte zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Auflagedatum 17.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Roth, Tom Wills
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
2,28% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,13% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,99% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
1,96% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,77% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,68% Tesla Motors Inc 1,25% 01.03.2021
1,49% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,47% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
1,47% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,42% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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