GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 30,290 EUR
  • -0,03
  • -0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8T8 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384383286 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 30,290 ( n.a. ) Eröffnung 30,29 Hoch / Tief (heute) 30,29 / 30,29 Fondsvolumen 765,45 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 30,290 ( n.a. ) Vortag 30,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,84 / 24,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +12,02%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I
loading

Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 32,52 USD -0,02 -0,06% 06.12. 08:00:00 32,520 / 32,520
KAG (EUR) 30,29 EUR -0,03 -0,10% 06.12. 08:00:00 30,290 / 30,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,15% +0,56% +11,87% +17,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,19% +0,94% +0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,22% +2,46% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,02% +3,84% +37,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 12,57% 15,45% 15,29% n.a. n.a.
max. Verlust -2,82% -6,12% -11,14% -27,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +7,16% +9,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -2,75% -4,26% -7,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 31,17 31,84 31,84 32,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,89 29,89 24,01 20,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 30,54 30,99 28,87 27,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Auflagedatum 18.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 EUR

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,46% Enbridge Energy Management LLC
5,46% John Laing Group PLC
5,17% American Tower Corp
4,21% Saeta Yield SA
4,14% Pattern Energy Group Inc
3,85% Crown Castle International Corp
3,82% Enbridge Inc
3,76% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,67% PG&E Corp
3,61% TransCanada Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings