GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Fonds
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  • 31,870 EUR
  • +0,15
  • +0,47%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8T8 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384383286 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 31,870 ( n.a. ) Eröffnung 31,87 Hoch / Tief (heute) 31,87 / 31,87 Fondsvolumen 931,59 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 31,870 ( n.a. ) Vortag 31,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,33 / 24,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +26,91%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I
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Alle Kurse zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,05 USD +0,06 +0,18% 18.01. 08:00:00 34,050 / 34,050
KAG (EUR) 31,87 EUR +0,15 +0,47% 18.01. 08:00:00 31,870 / 31,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,01% -1,59% +14,25% +14,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,53% +1,12% +0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,16 +0,72 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +29,40% +5,48% +38,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,47% 12,42% 14,27% 15,35% n.a. n.a.
max. Verlust -1,89% -6,12% -8,43% -27,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +3,93% +7,59% +7,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -2,40% -2,40% -9,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 32,33 32,33 32,33 32,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 31,72 29,89 24,01 21,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,95 31,24 29,50 27,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Auflagedatum 18.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 EUR

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
9,85% Enbridge Energy Management LLC
4,58% Pattern Energy Group Inc
4,14% Abengoa Yield plc
4,12% John Laing Group PLC
3,96% PG&E Corp
3,81% American Tower Corp
3,78% Enbridge Inc
3,60% Kinder Morgan Inc/DE
3,48% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,47% Saeta Yield SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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