GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Fonds
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  • 50,710 EUR
  • +0,24
  • +0,48%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8T9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384383872 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 50,710 ( n.a. ) Eröffnung 50,71 Hoch / Tief (heute) 50,71 / 50,71 Fondsvolumen 926,73 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 50,710 ( n.a. ) Vortag 50,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,44 / 38,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +26,94%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,18 USD +0,10 +0,18% 18.01. 08:00:00 54,180 / 54,180
KAG (EUR) 50,71 EUR +0,24 +0,48% 18.01. 08:00:00 50,710 / 50,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,33% +28,39% +46,59% +90,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +18,86% -4,83% +31,56% +13,96% +13,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 -0,10 +0,18 +0,39 +0,55 n.a.
Excess Return +25,48% -2,90% +7,49% +22,80% +42,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 9,99% 14,40% 13,12% 12,07% n.a.
max. Verlust -0,65% -7,54% -10,78% -26,63% -26,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +10,58% +10,58% +10,58% n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -4,30% -4,30% -6,50% -6,50% n.a.
Höchstkurs 54,08 55,15 57,15 57,15 57,15 n.a.
Tiefstkurs 52,63 50,99 41,66 41,66 33,62 n.a.
Durchschnittspreis 53,40 53,07 51,78 51,61 47,03 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Auflagedatum 14.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
9,85% Enbridge Energy Management LLC
4,58% Pattern Energy Group Inc
4,14% Abengoa Yield plc
4,12% John Laing Group PLC
3,96% PG&E Corp
3,81% American Tower Corp
3,78% Enbridge Inc
3,60% Kinder Morgan Inc/DE
3,48% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,47% Saeta Yield SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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