GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

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  • 48,240 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8T9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384383872 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 48,240 ( n.a. ) Eröffnung 48,24 Hoch / Tief (heute) 48,24 / 48,24 Fondsvolumen 765,45 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 48,240 ( n.a. ) Vortag 48,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,67 / 38,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +14,12%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 51,82 USD +0,08 +0,15% 07.12. 08:00:00 51,820 / 51,820
KAG (EUR) 48,24 EUR +0,04 +0,08% 07.12. 08:00:00 48,240 / 48,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -4,40% +14,14% +46,06% +96,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,33% -4,83% +31,56% +13,96% +13,65% +19,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,66% +0,49% +1,71% +3,33% n.a.
Excess Return +11,97% -9,71% +6,46% +21,43% +40,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,29% 11,90% 15,35% 13,11% 12,12% n.a.
max. Verlust -4,51% -10,78% -11,34% -26,63% -26,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,52% -2,52% +6,12% +6,47% +6,47% n.a.
1-Monats-Tief -2,52% -3,25% -3,25% -6,16% -6,16% n.a.
Höchstkurs 53,40 57,15 57,15 57,15 57,15 n.a.
Tiefstkurs 50,99 50,99 41,66 41,66 32,46 n.a.
Durchschnittspreis 52,14 54,14 50,94 51,35 46,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Auflagedatum 14.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
9,46% Enbridge Energy Management LLC
5,46% John Laing Group PLC
5,17% American Tower Corp
4,21% Saeta Yield SA
4,14% Pattern Energy Group Inc
3,85% Crown Castle International Corp
3,82% Enbridge Inc
3,76% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,67% PG&E Corp
3,61% TransCanada Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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