GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS...

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  • 27,640 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCFQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858068314 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,640 ( n.a. ) Eröffnung 27,64 Hoch / Tief (heute) 27,64 / 27,64 Fondsvolumen 401,94 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 27,640 ( n.a. ) Vortag 27,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,01 / 24,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +5,21%
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,69 USD +0,02 +0,07% 07.12. 08:00:00 29,690 / 29,690
KAG (EUR) 27,64 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 27,640 / 27,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +4,38% +5,98% +46,87% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,47% +13,41% +22,54% -1,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,61% +1,02% +2,59% +2,56% n.a. n.a.
Excess Return +5,14% +2,73% +7,19% +7,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 1,93% 1,97% 2,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,79% -1,79% -1,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,23% +0,77% +1,42% +2,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -1,23% -1,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 30,07 30,09 30,09 30,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,55 29,55 28,21 25,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,71 29,86 29,05 28,03 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kushma, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
1,16% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,10% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,08% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
0,97% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,95% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,87% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,85% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,83% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
0,81% Credit Suisse European Mortgage Capital Ltd (float) 20.04.2020
0,80% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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