GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS...

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  • 27,880 EUR
  • -0,09
  • -0,32%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCFQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858068314 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,880 ( n.a. ) Eröffnung 27,88 Hoch / Tief (heute) 27,88 / 27,88 Fondsvolumen 427,25 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 27,880 ( n.a. ) Vortag 27,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,47 / 24,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +5,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,90 USD +0,10 +0,34% 23.01. 08:00:00 29,900 / 29,900
KAG (EUR) 27,88 EUR -0,09 -0,32% 23.01. 08:00:00 27,880 / 27,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +2,08% +6,96% +45,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% +8,01% +13,41% +22,54% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,51 +0,67 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +4,40% +2,89% +5,93% +6,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,10% 2,21% 2,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -2,19% -2,19% -2,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,31% +1,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -1,07% -1,07% -1,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 29,99 30,09 30,09 30,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,43 29,43 28,21 26,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,71 29,75 29,21 28,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Finck, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
1,22% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,20% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
1,12% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,11% GMAT TRUST GMAT_15-1A:A1 4.250 25SEP2020
1,06% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,96% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,93% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,90% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,88% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
0,84% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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