GLOBAL RETURN FUND (VT)

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  • 110,570 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 31.10.2016, 08:00:00
WKN: A0N9LE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0ETP0 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 116,100 ( n.a. ) Eröffnung 110,57 Hoch / Tief (heute) 110,57 / 110,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,560 ( n.a. ) Vortag 110,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,20 / 98,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / -1,87%
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  • GLOBAL RETURN FUND (VT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,57 EUR +0,11 +0,10% 31.10. 08:00:00 110,560 / 116,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL RETURN FUND (VT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +1,47% -1,87% +9,32% +32,90% n.a.
relativer Return +1,13% +0,55% -3,70% -22,54% -34,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,18% -0,31% -0,71% -0,69% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% -4,27% +12,21% +12,33% +5,59% -0,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,33% +0,10% +0,76% +1,36% n.a.
Excess Return -1,98% -3,96% +1,16% +8,52% +15,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 7,23% 9,54% 11,56% 11,29% n.a.
max. Verlust -1,05% -2,43% -13,75% -20,63% -20,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,97% +7,24% +7,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -1,11% -5,58% -10,59% -10,59% n.a.
Höchstkurs 111,09 111,09 114,20 124,10 124,10 n.a.
Tiefstkurs 108,75 107,73 98,50 98,28 79,56 n.a.
Durchschnittspreis 109,84 109,44 107,47 109,25 103,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Der Investmentfonds investiert vorwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aus dem DJ Global Titans 50 Index ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung. Zusätzlich dürfen bis zu 20 vH des gesamten Aktieninvestments des Investmentfonds in Aktien außerhalb dieses Index erworben werden. Je nach Marktlage kann der Fonds auch einen erhöhten Cash-Anteil von bis zu 49 vH des Fondsvermögens halten, um Verluste während längerer Korrekturphasen zu begrenzen.

Fondsziel zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Der Global Return Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel einen langfristig über den globalen Aktienmarkt liegenden Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Auflagedatum 23.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valartis Asset Management (Austria) KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Kathrein Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Anteil Wertpapiername
3,98% Roche Holding AG
3,83% Samsung Electronics Co Ltd
3,74% Cisco Systems Inc
3,65% Walt Disney Co/The
3,42% General Electric Co
3,12% Philip Morris International Inc
3,07% Oracle Corp
3,03% Apple Inc
2,70% Nestle SA
2,59% Comcast Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GLOBAL RETURN FUND (VT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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