GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

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  • 97,625 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H6U3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0585393332 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 97,625 ( n.a. ) Eröffnung 97,63 Hoch / Tief (heute) 97,63 / 97,63 Fondsvolumen 45,12 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 97,625 ( n.a. ) Vortag 97,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,54 / 91,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +2,90%
Benchmark
  • GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,58 CHF -0,07 -0,07% 24.03. 08:00:00 104,580 / 104,580
KAG (EUR) 97,63 EUR -0,02 -0,02% 24.03. 08:00:00 97,625 / 97,625

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% +1,69% +4,70% +13,56% +23,73% n.a.
relativer Return +1,12% -0,49% -13,07% -26,39% -37,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -0,16% -1,16% -0,85% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +0,96% +4,31% +6,61% +5,50% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,83 -0,41 -0,32 -0,23 n.a.
Excess Return +0,73% -8,01% -8,26% -8,47% -7,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,62% 3,03% 6,49% 6,07% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,72% -3,00% -10,52% -10,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +2,06% +2,32% +3,67% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,46% -1,87% -6,10% -6,22% n.a.
Höchstkurs 104,99 104,99 104,99 110,81 110,81 n.a.
Tiefstkurs 104,43 102,45 101,16 99,15 91,56 n.a.
Durchschnittspreis 104,69 103,66 103,22 104,79 102,93 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen (Aktien, Obligationen oder Realwerte wie z.B. Immobilien) und tief korrelierten Anlagen wie z. B. Versicherungsbriefungen oder Prämienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investi ert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positi vtem Footprint.

Fondsprospekte zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 12.05.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Blättler, Globalance Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,38% DANISH MORTGAGE BOND FUND
5,01% OptoFlex I EUR
4,92% SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
3,03% TWELVE CAPIT INSURANCE BEST IDEAS i chf
3,00% Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt I EUR
2,88% PIMCO GLB LOW DURATION chf
2,80% iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.USD Acc
2,79% LGT (LUX) I CAT BOND FUND b2 CHF
2,68% FIRST STATE GL EMER MKT SUSTAINABILITY b
2,58% FISCH UMBRELLA CB bc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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