GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

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  • 96,013 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6U3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0585393332 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 96,013 ( n.a. ) Eröffnung 96,01 Hoch / Tief (heute) 96,01 / 96,01 Fondsvolumen 39,04 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 96,013 ( n.a. ) Vortag 96,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,52 / 90,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +2,60%
Benchmark
  • GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,04 CHF -0,14 -0,14% 12.01. 08:00:00 103,040 / 103,040
KAG (EUR) 96,01 EUR -0,06 -0,06% 12.01. 08:00:00 96,013 / 96,013

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +0,82% +4,03% +12,38% +26,27% n.a.
relativer Return -0,46% -7,81% -12,91% -25,22% -37,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -2,67% -1,15% -0,80% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +0,96% +4,31% +6,61% +5,50% +9,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -1,55% -1,59% -1,19% -0,96% n.a.
Excess Return +2,55% -11,12% -10,48% -7,61% -5,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,61% 3,68% 6,59% 6,15% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,26% -3,00% -10,52% -10,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,11% +2,46% +3,80% +3,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -1,80% -1,80% -4,82% -4,82% n.a.
Höchstkurs 103,25 104,04 104,84 110,81 110,81 n.a.
Tiefstkurs 102,69 101,69 99,15 99,15 91,56 n.a.
Durchschnittspreis 102,97 102,78 102,65 104,84 102,56 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Der Fonds legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Zielfonds zeichnet; der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken einsetzen.

Fondsziel zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Auflagedatum 12.05.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Blättler, Globalance Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Anteil Wertpapiername
6,42% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
5,57% DANISH MORTGAGE BOND FUND
4,53% OptoFlex I EUR
4,42% iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.USD Acc
2,76% FIRST STATE GL EMER MKT SUSTAINABILITY b
2,68% Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt I EUR
2,65% FISCH UMBRELLA CB bc
2,24% Immo Helvetic A
2,01% European Investment Bank 1,75% 17.06.2019
2,00% Kingdom of Belgium 1,5% 22.06.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B CAP CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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