GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

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  • 97,234 EUR
  • +0,71
  • +0,74%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBNN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0871317003 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 97,234 ( n.a. ) Eröffnung 97,23 Hoch / Tief (heute) 97,23 / 97,23 Fondsvolumen 38,35 Mio. CHF (Stand: 08.12.2016)
Geld 97,234 ( n.a. ) Vortag 96,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,80 / 92,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,78%
Benchmark
  • GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,97 CHF +0,33 +0,32% 08.12. 08:00:00 104,970 / 104,970
KAG (EUR) 97,23 EUR +0,71 +0,74% 08.12. 08:00:00 97,234 / 97,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,69% -0,30% +13,11% n.a. n.a.
relativer Return -7,67% -7,72% -9,98% -25,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,67% -2,64% -0,87% -0,81% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,00% +4,31% +6,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,54% -1,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,85% -11,38% -8,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,76% 4,02% 6,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -2,90% -3,99% -10,52% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +1,57% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -1,59% -2,83% -4,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,17 107,29 107,39 113,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,19 104,18 101,57 101,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,62 105,71 105,07 107,41 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Der Fonds legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Zielfonds zeichnet; der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken einsetzen.

Fondsziel zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Auflagedatum 28.12.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GLOBALANCE SOKRATES FUND B2 CAP CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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