Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99 | 1,62 % |
PETROLEOS D VEN. 14/22 | 1,40 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,93 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19 | 0,84 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,81 % |
US DOLLAR | 0,81 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53 | 0,75 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34 | 0,74 % |
E+S A.T+D BK. 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R2LF · ISIN XS1827041721 | 0,73 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,70 % |
Summe: | 9,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 4.500,00 PLN | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,66 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,91 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 500,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,470 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |