Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,146 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,138 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,025 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 1,12 % |
Flywire Aktie · WKN A3CQ3K · ISIN US3024921039 | 1,06 % |
Host Hotels & Resorts Aktie · WKN 918239 · ISIN US44107P1049 | 0,96 % |
PARK HOTELS+RESORTS DL-01 Aktie · WKN A2AQ45 · ISIN US7005171050 | 0,92 % |
M/I Homes Aktie · WKN 888374 · ISIN US55305B1017 | 0,90 % |
ExlService Aktie · WKN A0LB2A · ISIN US3020811044 | 0,89 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 0,89 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,87 % |
Scorpio Tankers Aktie · WKN A2PB2X · ISIN MHY7542C1306 | 0,86 % |
RLJ Lodging Trust Aktie · WKN A1JAX4 · ISIN US74965L1017 | 0,85 % |
Summe: | 9,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,18 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 26,119 EUR -0,161 EUR · -0,61 % 19.11.2021, 16:53:04 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 29,540 USD -0,250 USD · -0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,538 EUR -0,306 EUR · -1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |