GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME...

Fonds
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  • 96,630 EUR
  • -0,22
  • -0,23%
  • 20.01.2017, 10:29:16
WKN: A1JC26 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0600005812 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 97,370 ( 300 Stk. ) Eröffnung 96,40 Hoch / Tief (heute) 96,63 / 96,40 Fondsvolumen 4,51 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,940 ( 300 Stk. ) Vortag 96,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,40 / 88,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,10% / +3,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,37 USD +0,27 +0,26% 19.01. 08:00:00 103,370 / 103,370
KAG (EUR) 96,98 EUR -0,04 -0,04% 19.01. 08:00:00 96,977 / 96,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,10% +3,56% +5,67% +25,86% +38,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +5,64% +9,41% +12,22% +2,02% +7,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,47 -1,10 -0,55 -0,14 n.a.
Excess Return +3,34% -2,53% -9,64% -7,58% -2,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,26% 2,53% 2,85% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,86% -2,66% -8,06% -8,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,54% +1,35% +1,57% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,38% -1,22% -2,06% -2,54% n.a.
Höchstkurs 103,66 105,00 105,00 111,90 111,90 n.a.
Tiefstkurs 103,06 102,42 99,27 99,27 96,44 n.a.
Durchschnittspreis 103,33 103,91 102,91 106,47 105,99 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Auflagedatum 28.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Anteil Wertpapiername
21,25% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.02.2017
6,72% GS Liq.Res.USD X Dis
6,00% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
2,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,33% European Stability Mechanism Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,13% MidOcean Credit CLO III (float) 21.07.2026
1,08% Sound Point CLO VI Ltd 0% 20.10.2026
1,01% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC INCOME BOND PORTFOLIO BASE DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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