GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...

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  • 7,467 EUR
  • -0,08
  • -1,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8N8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345482 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,467 ( n.a. ) Eröffnung 7,47 Hoch / Tief (heute) 7,47 / 7,47 Fondsvolumen 317,23 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 7,467 ( n.a. ) Vortag 7,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,33 / 7,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,34% / -9,55%
Benchmark
  • GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...
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Kurse

Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,96 USD -0,03 -0,38% 01.12. 08:00:00 7,960 / 7,960
KAG (EUR) 7,47 EUR -0,08 -1,04% 01.12. 08:00:00 7,467 / 7,467

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,34% -6,37% -10,32% -3,09% +13,03% n.a.
relativer Return -5,39% -7,77% -15,33% -17,38% -12,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -2,66% -1,38% -0,53% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,04% -6,81% +12,23% -4,67% +19,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,62% -1,91% -2,33% -2,17% -1,93% n.a.
Excess Return -9,60% -29,52% -32,21% -31,03% -27,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,94% 16,17% 15,44% 13,80% 14,45% n.a.
max. Verlust -10,41% -13,44% -14,10% -34,08% -34,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,61% +0,34% +6,61% +6,61% +6,98% n.a.
1-Monats-Tief -8,61% -8,61% -8,61% -8,61% -10,89% n.a.
Höchstkurs 8,84 9,15 9,22 11,65 11,65 n.a.
Tiefstkurs 7,92 7,92 7,68 7,68 7,68 n.a.
Durchschnittspreis 8,22 8,69 8,58 9,67 9,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,33% Samsung Electronics Co Ltd
5,72% Bank Central Asia Tbk PT
4,80% Commercial International Bank Egypt SAE
3,85% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,76% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,70% Akbank TAS
2,49% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,47% Vietnam Dairy Products JSC
2,43% BIM Birlesik Magazalar AS
2,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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