GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P...

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  • 7,619 EUR
  • -0,04
  • -0,51%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8N8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0385345482 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 7,619 ( n.a. ) Eröffnung 7,62 Hoch / Tief (heute) 7,62 / 7,62 Fondsvolumen 306,94 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 7,619 ( n.a. ) Vortag 7,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,32 / 7,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +4,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,15 USD +0,03 +0,37% 17.01. 08:00:00 8,150 / 8,150
KAG (EUR) 7,62 EUR -0,04 -0,51% 17.01. 08:00:00 7,619 / 7,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% -5,74% +6,33% +2,10% +13,16% n.a.
relativer Return -4,62% -9,42% -19,45% -20,40% -10,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,62% -3,24% -1,79% -0,63% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% -1,92% -6,81% +12,23% -4,67% +19,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,85 -0,72 -0,67 -0,30 n.a.
Excess Return +3,79% -24,85% -28,55% -36,19% -22,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,77% 14,81% 14,68% 13,75% 14,25% n.a.
max. Verlust -2,47% -12,79% -14,21% -34,08% -34,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +6,96% +6,96% +6,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -8,77% -8,77% -8,77% -8,80% n.a.
Höchstkurs 8,19 9,07 9,22 11,65 11,65 n.a.
Tiefstkurs 7,91 7,91 7,68 7,68 7,68 n.a.
Durchschnittspreis 8,08 8,29 8,54 9,58 9,75 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus Bangladesch, Ägypten, Indonesien, dem Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Südkorea, der Türkei und Vietnam (N-11-Länder) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den N-11-Ländern oder erwirtschaften dort den Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Aufgrund potenziell mangelnder Liquidität und verschiedener anderer rechtlicher Barrieren, die im Hinblick auf ein oder mehrere der N-11-Länder zeitweise bestehen, kann das Portfolio u.U. nur beschränkt oder gar nicht in einem oder mehreren der N-11-Ländern investieren. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die irgendwo anders auf der Welt ansässig sind.

Fondsziel zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Auflagedatum 27.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Anteil Wertpapiername
7,78% Samsung Electronics Co Ltd
5,61% Bank Central Asia Tbk PT
4,08% Commercial International Bank Egypt SAE
3,87% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,60% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
2,54% Akbank TAS
2,44% BIM Birlesik Magazalar AS
2,38% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR
2,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,15% Vietnam Dairy Products JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY PORTFOLIO P (USD) ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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