Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,522 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,432 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,304 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,61 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,46 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,86 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,82 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,66 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,59 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,37 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,36 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,23 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,20 % |
Summe: | 28,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,64 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,64 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird überwiegend Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die voraussichtlich höhere Dividendenrenditen bieten werden. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,150 EUR +0,240 EUR · +0,50 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,205 EUR -0,280 EUR · -0,63 % 09.08.2022, 11:06:27 · 0 Stk. | |||||
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KVG Echtzeit | 48,239 EUR +0,466 EUR · +0,98 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |