DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 108,247 EUR
  • -0,60
  • -0,55%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NC62 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0344733745 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 109,328 ( n.a. ) Eröffnung 108,25 Hoch / Tief (heute) 108,25 / 108,25 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 108,247 ( n.a. ) Vortag 108,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,90 / 97,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +7,08%
Benchmark
  • DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)
loading

Alle Kurse zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 116,60 CHF +0,19 +0,16% 18.01. 08:00:00 116,600 / 117,770
KAG (EUR) 108,25 EUR -0,60 -0,55% 19.01. 08:00:00 108,247 / 109,328

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +0,41% +10,10% +15,49% +11,88% n.a.
relativer Return +2,49% -7,29% -10,43% -21,60% -43,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,49% -2,49% -0,91% -0,67% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +4,96% +4,37% +5,79% -7,69% +7,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,30 -0,20 -0,38 -0,31 n.a.
Excess Return +7,70% +6,46% -7,82% -18,39% -18,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 7,29% 8,97% 12,58% 11,15% n.a.
max. Verlust -0,86% -4,70% -9,49% -13,97% -17,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +5,95% +6,77% +6,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,78% -2,55% -2,55% -10,17% -10,17% n.a.
Höchstkurs 117,42 118,68 124,96 124,96 130,39 n.a.
Tiefstkurs 114,34 113,10 107,56 106,47 106,47 n.a.
Durchschnittspreis 115,75 115,78 117,16 116,55 118,79 n.a.

Fondsstrategie zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Der GoldPort Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energie- und Agrarrohstoffe, Immobilien, Schweizer Renten und Geldmarktpapiere, Inflationsgeschützte Euro-Anleihen sowie defensive Value-Aktien. Darüber hinaus können Aktien und Anleihen aus dem Telekommunikationssektor erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physischem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, Stabilität in Krisenzeiten zu gewährleisten und gleichzeitig Renditechancen in normalen Marktlagen wahrzunehmen. Fondswährung ist der Schweizer Franken.

Managerbericht zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Goldanlagen und die meisten Aktienmärkte mussten im Juli Kursrückgänge hinnehmen. Der weltweite Aktienindex MSCI World in USD gab im Betrachtungszeitraum 1,67% nach. Während die US-Börse gemessen am S&P 500 Index nur 1,51% nachgab, fiel das Minus an den meisten europäischen Märkten (Dax: -4,33%, Euro Stoxx 50: -3,49%) größer aus. Der Rückgang am Aktienmarkt ist vor allem auf zunehmende geopolitische Risiken in der Ukraine und dem Nahen Osten zurückzuführen. Trotz der Zuspitzung dieser Konflikte gab auch der Goldpreis im Juli nach. In US-Dollar verbilligte sich die Feinunze um 2,74% auf 1.282,2 $/oz. In Euro bzw. CHF lag das Minus aufgrund des gegenüber beiden Währungen aufwertenden US-Dollars bei 0,53% auf 958,0 EUR/oz bzw. 0,35% auf 1.165,4 CHF/oz. Die Dollar-Stärke war neben einer schwächeren Gold-Nachfrage aus China im ersten Halbjahr 2014 sowie Befürchtungen, dass die indischen Goldimportrestriktionen im weiteren Jahresverlauf doch nicht gelockert werden, ausschlaggebend für den Goldpreisrückgang im Juli. Kurzfristig ist eine weitere Bodenbildung beim Goldpreis das wahrscheinlichste Szenario. Mittel- und längerfristig sollte sich der Goldpreis nach Ansicht des Fondsmanagements positiv entwickeln. Eine echte Lösung für die Probleme des weltweiten Bankensystems gibt es nach wie vor nicht, die Überschuldung vieler Staaten besteht ebenso nach wie vor und Inflation könnte in den USA mittelfristig wieder ein Thema werden. Diese Argumente wären positiv für Goldanlagen. Das Fondsmanagement des Goldport Stabilitätsfonds plant daher die Gewichtung im Goldbereich von ca. 33% zunächst weiter beizubehalten. Der Fondspreis des Goldport verbuchte im Juli ein minimales Minus von 0,10%. Vorteilhaft wirkten sich die Aktien-Investments beim Deutschen Verpackungshersteller Gerresheimer - der mit guten Quartalszahlen überzeugte - sowie beim deutschen Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen aus. Gute Performancebeiträge kamen darüber hinaus unter anderem von den Engagements bei BHP Billiton und Royal Dutch Shell. Enttäuschend hingegen die Performance von Bucher Industries, Bell und Total. Insgesamt hat das Fondsmanagement die Aktienquote im Juli reduziert. Verkauft wurden unter anderem Papiere des US-Telekommunikationskonzerns Verizon, des deutschen Generikaherstellers Stada und des niederländischen Fischfutterproduzenten Nutreco. Den genannten Verkäufen standen unter anderem Käufe beim britischen Telekomkonzern Vodafone und beim britisch- australischen Rohstoffkonglomerat BHP Billiton gegenüber. Mit Blick auf die nächsten Monate sieht das Fondsmanagement weiter sowohl selektiv im Aktien- als auch im Edelmetallbereich gute Chancen. Inklusive der Anlagen in Platin und Palladium sind Edelmetalle dabei zu Beginn des Monats August mit knapp 40% etwas geringer gewichtet als (defensive und dividendenstarke) Aktien mit 43%.

Fondsprospekte zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Auflagedatum 31.03.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 CHF (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Breintner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 CHF

Gebühren zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Anteil Wertpapiername
3,10% Source Physical Gold P-ETC
3,02% Roche Holding AG
2,50% Nestle SA
2,38% Roche Holdings Inc 2% 13.03.2020
2,07% Eli Lilly & Co
1,90% GlaxoSmithKline PLC
1,88% Danone SA
1,81% Great Eagle Holdings Ltd
1,76% Lukoil International Finance BV 3,416% 24.04.2018
1,55% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE GOLD & STABILITAETSFONDS (IA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings