GOTHAER EURO-CASH TYP B

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  • 92,560 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGY1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0LGY13 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 92,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,56 Hoch / Tief (heute) 92,56 / 92,56 Fondsvolumen 22,06 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 92,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,73 / 92,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -0,11%
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  • GOTHAER EURO-CASH TYP B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,56 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 92,560 / 92,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GOTHAER EURO-CASH TYP B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,11% -0,11% +0,74% +4,20% n.a.
relativer Return +0,03% -0,03% +0,10% +0,63% +2,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,01% +0,01% +0,02% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,10% +0,20% +0,60% +0,87% +2,29% +1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,11% -30,94% -47,76% -54,66% -63,78% n.a.
Excess Return -0,18% -4,49% -7,42% -9,39% -13,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,17% 0,16% 0,16% 0,21% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,17% -0,25% -0,25% -0,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,02% +0,09% +0,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 92,57 92,66 94,22 98,59 100,83 n.a.
Tiefstkurs 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50 n.a.
Durchschnittspreis 92,54 92,59 93,09 94,81 96,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Für den Fonds sollen die Ertragschancen der Geldmarktinstrumente genutzt werden. Die Geldmarktinstrumente müssen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt nicht mehr als 12 Monate. Mindestens 85 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfondsanteilen gehalten werden.

Fondsziel zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Vorrangiges Anlageziel des Geldmarktfonds Gothaer Euro-Cash ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Dies erfolgt über ein diversifiziertes Portfolio und ein aktives Durationsmanagement, also einer beständigen Anpassung der Laufzeitenstruktur des Fonds an die Marktlage.

Fondsprospekte zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,51 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gothaer Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Anteil Wertpapiername
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,55% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
3,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
2,91% Intesa Sanpaolo SpA 4,75% 15.06.2017
2,43% Orange SA 4,75% 21.02.2017
2,42% Gas Natural Capital Markets SA 4,375% 02.11.2016
2,42% Iberdrola International BV 4,5% 21.09.2017
2,42% ING Bank NV 4,25% 13.01.2017
2,42% RCI Banque SA 4,25% 27.04.2017
2,42% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
Stand: 29.07.2016

Ratings zu GOTHAER EURO-CASH TYP B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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