Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 3,74 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 3,25 % |
BARRY CALLEBAUT N Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 3,25 % |
KOMAX N Aktie · WKN 907324 · ISIN CH0010702154 | 3,23 % |
Siemens Healthineers Aktie · WKN SHL100 · ISIN DE000SHL1006 | 3,01 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,00 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 2,98 % |
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975 | 2,97 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 2,93 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,91 % |
Summe: | 31,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,21 % | nein | 100,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 2,18 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Grand Cru ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben. Dazu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend in substanzstarke Aktien internationaler Unternehmen. Dabei können Einzelwerte, börsengehandelte Indexfonds sowie Fonds für einzelne Sektionen und Regionen zum Einsatz kommen. Ergänzend kann der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote erfolgt unter anderem anhand der Bilanz- und Ertragskennziffern, Analysteneinschätzungen, Marktbewertungen und Branchen- bzw. Sektorenvergleichen. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 182,610 EUR +2,510 EUR · +1,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 183,190 EUR +0,640 EUR · +0,35 % heute, 08:19:14 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 184,457 EUR +1,309 EUR · +0,71 % heute, 11:17:00 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 185,176 EUR +1,332 EUR · +0,72 % heute, 11:17:00 · unbekannt |