GRUNDBESITZ GLOBAL IC

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  • 52,030 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCT9 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A0NCT95 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 54,630 ( n.a. ) Eröffnung 52,03 Hoch / Tief (heute) 52,03 / 52,03 Fondsvolumen 54,11 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 52,030 ( n.a. ) Vortag 52,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,11 / 50,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,64%
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  • GRUNDBESITZ GLOBAL IC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,03 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 52,030 / 54,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,31% +2,64% +7,45% +11,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,90% +2,38% +2,73% +1,25% +2,30% +3,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,55% -0,06% -0,83% -2,49% -8,08% n.a.
Excess Return +2,57% -0,05% -0,71% -2,04% -6,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 0,73% 1,01% 0,85% 0,76% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,15% -0,25% -0,40% -0,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 88,89% 88,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,84% +0,84% +0,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,06% -0,06% -0,10% -0,52% n.a.
Höchstkurs 52,11 52,11 53,25 53,25 53,70 n.a.
Tiefstkurs 51,92 51,84 51,84 51,66 51,48 n.a.
Durchschnittspreis 51,98 51,94 52,39 52,37 52,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Einzelfällen von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen langfristig an kreditwürdige Unternehmen vermietete Objekte in guten Lagen etablierter Immobilienmärkte.

Fondsziel zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz global strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Scharpey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Anteil Wertpapiername
8,00% Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
7,60% Dalian, Xiwang Tower (CN)
5,80% Daly City, 2001 DC Station (USA)
5,80% London, Queen Victoria Street (GB)
4,90% Seoul, Tower 8 (ROK)
4,70% Paris, Le Monde (F)
4,50% Seattle, Roosevelt Commons (USA)
4,40% Puteaux, Kupka A (F)
4,00% St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F)
3,30% Breslau, Grunwaldzki Center (PL)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GRUNDBESITZ GLOBAL IC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A- 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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