GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Fonds
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  • 51,290 EUR
  • -0,24
  • -0,47%
  • 29.03.2017, 15:00:41
WKN: 980705 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0009807057 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: RREEF Investment GmbH
Brief 51,490 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 51,53 Hoch / Tief (heute) 51,53 / 51,29 Fondsvolumen 2,69 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 51,290 ( 1.000 Stk. ) Vortag 51,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,98 / 47,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,81%
Benchmark
  • GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,40 EUR -0,03 -0,07% 29.03. 14:48:49 51,361 / 51,690
KAG (EUR) 52,29 EUR -0,01 -0,02% 28.03. 08:00:00 52,290 / 54,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,58% +1,83% +6,46% +9,43% +30,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +1,91% +2,01% +2,33% +0,87% +2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,41 -0,66 -0,87 -1,94 -2,83
Excess Return -0,29% -0,75% -1,70% -2,92% -8,14% -32,29%

Risiko-Kennzahlen zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,49% 0,63% 0,83% 0,76% 0,81%
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,19% -0,42% -0,75% -0,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 86,11% 83,33% 89,17%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,38% +0,38% +0,50% +0,54% +1,50%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,10% -0,39% -0,39% -0,39%
Höchstkurs 52,34 52,34 52,98 52,98 53,43 53,76
Tiefstkurs 52,25 52,00 51,73 51,58 51,40 51,30
Durchschnittspreis 52,30 52,19 52,20 52,22 52,16 52,32

Fondsstrategie zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Der Offene Immobilienfonds grundbesitz global strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. grundbesitz global investiert weltweit - vorrangig in Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie selektiv in Wohnimmobilien. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach nachhaltiger Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen so genannte Core-Immobilien, d. h. langfristig an bonitätsstarke Unternehmen vermietete Objekte in guten Lagen etablierter Immobilienmärkte. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien erwirbt der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen. Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten aufgeführten 'Kosten'. Die Kapitalanlagegesellschaft darf Kredite bis zur Höhe von 50% der Verkehrswerte aller Liegenschaften aufnehmen. Ab 2015 sinkt diese Quote auf 30%. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Bonitätseinstufung 'Investment-Grade' verfügen. Sonstige Anleihen können nur erworben werden, wenn sie von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassen sind. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Fondsprospekte zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Auflagedatum 25.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Scharpey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,70% Sunnyvale, Crossroads Center (USA)
7,00% Dalian, Xiwang Tower (CN)
5,90% Daly City, 2001 DC Station (USA)
5,40% London, Queen Victoria Street (GB)
4,80% Seoul, Tower 8 (ROK)
4,40% Paris, Le Monde (F)
4,30% Seattle, Roosevelt Commons (USA)
3,90% Fort Lauderdale, Las Olas City Center (USA)
3,70% St.-Quentin-en-Yvelines, Energies Building (F)
3,20% Tokio, ATAGO East Building (J)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GRUNDBESITZ GLOBAL - RC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A- 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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