GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Fonds
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  • 8,095 EUR
  • -0,08
  • -1,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HMP2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0234580552 Schwerpunkt: Aktien BRIC
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 8,095 ( n.a. ) Eröffnung 8,10 Hoch / Tief (heute) 8,10 / 8,10 Fondsvolumen 179,35 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 8,095 ( n.a. ) Vortag 8,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,69 / 5,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,10% / +4,86%
Benchmark
  • GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,63 USD -0,09 -1,03% 02.12. 08:00:00 8,630 / 8,630
KAG (EUR) 8,10 EUR -0,08 -1,03% 02.12. 08:00:00 8,095 / 8,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien BRIC

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,10% +0,44% +5,43% +24,39% +30,58% n.a.
relativer Return -1,76% -2,24% -2,69% +4,02% +4,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,75% -0,23% +0,11% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,40% +2,73% +9,65% -6,20% +13,45% -23,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -0,32% -0,57% -0,54% -0,75% n.a.
Excess Return +6,29% -6,53% -10,67% -9,78% -14,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,75% 15,50% 18,36% 18,60% 18,75% n.a.
max. Verlust -7,88% -10,87% -18,39% -33,43% -33,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,18% +1,97% +9,89% +9,89% +10,50% n.a.
1-Monats-Tief -4,18% -4,18% -6,87% -11,85% -14,99% n.a.
Höchstkurs 9,26 9,57 9,57 10,26 10,26 n.a.
Tiefstkurs 8,53 8,53 6,74 6,74 6,74 n.a.
Durchschnittspreis 8,79 9,15 8,30 8,78 8,77 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf brasilianische, russische, indische und/oder chinesische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Brasilien, Russland, Indien und/oder China oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Fondsziel zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Für Anleger, die langfristigen Wertzuwachs anstreben, indem sie vorwiegend in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer Unternehmen investieren.

Fondsprospekte zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Auflagedatum 25.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Anteil Wertpapiername
8,74% TENCENT HOLDINGS LTD
4,17% DEUTSCHE BANK AG LONDON
4,13% HONG KONG EXCHANGES + CLEAR
3,28% IND + COMM BK OF CHINA H
3,16% ISHARES CHINA LARGE CAP ETF
3,15% MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ
3,10% BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
2,95% BAJAJ FINANCE LTD
2,84% CHINA CONSTRUCTION BANK H
2,79% MAGNIT PJSC
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS BRICS PORTFOLIO - I (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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