GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

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  • 12.070,550 EUR
  • -0,15
  • -0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 551677 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0031295821 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12.070,550 ( n.a. ) Eröffnung 12.070,55 Hoch / Tief (heute) 12.070,55 / 12.070,55 Fondsvolumen 10,82 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 12.070,550 ( n.a. ) Vortag 12.070,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.113,20 / 12.070,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,35%
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  • GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC
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KAG (EUR) 12.070,55 EUR -0,15 -0,00% 08.12. 08:00:00 12.070,550 / 12.070,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,35% -0,40% -0,33% +9,01%
relativer Return -0,01% -0,04% -0,15% -0,50% -1,60% -5,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,34% -0,07% +0,01% +0,01% +0,04% +0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -29,35% -355,79% -653,47% -960,03% -1.479,15% -94,62%
Excess Return -0,42% -5,02% -8,56% -11,42% -17,90% -53,88%

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,57%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,35% -0,41% -0,41% -0,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 66,67% 83,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,03% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 12.075,10 12.084,20 12.113,30 12.120,00 12.120,00 12.120,00
Tiefstkurs 12.070,50 12.070,50 12.070,50 12.070,50 12.070,50 11.072,70
Durchschnittspreis 12.072,80 12.077,40 12.094,80 12.110,80 12.113,70 11.969,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf Euro lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen und supranationalen Organisationen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden

Fondsziel zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Auflagedatum 27.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Anteil Wertpapiername
2,59% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
1,73% CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK-LONDON BRANCH
1,30% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK-LONDON BRCH
1,30% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,21% BNP PARIBAS
1,08% MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION
1,04% KA FINANZ AG
0,86% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
0,86% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
0,86% NORDEA BANK AB (PUBL)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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