GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

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  • 12.064,310 EUR
  • -0,31
  • -0,00%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 551677 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0031295821 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 12.064,310 ( n.a. ) Eröffnung 12.064,31 Hoch / Tief (heute) 12.064,31 / 12.064,31 Fondsvolumen 11,36 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 12.064,310 ( n.a. ) Vortag 12.064,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.110,67 / 12.064,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,38%
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  • GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.064,31 EUR -0,31 -0,00% 17.01. 08:00:00 12.064,310 / 12.064,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,38% -0,45% -0,41% +8,63%
relativer Return -0,02% -0,04% -0,15% -0,50% -1,46% -5,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,37% -0,07% +0,01% +0,01% +0,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,94 -162,86 -195,81 -210,76 -274,20 -7,33
Excess Return -0,43% -5,07% -8,61% -11,47% -17,98% -54,26%

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,57%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,38% -0,46% -0,46% -0,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 41,67% 65,00% 82,50%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,01% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 12.069,80 12.079,10 12.111,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00
Tiefstkurs 12.064,60 12.064,60 12.064,60 12.064,60 12.064,60 11.106,50
Durchschnittspreis 12.067,20 12.072,10 12.090,70 12.109,30 12.112,90 11.977,30

Fondsstrategie zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Der Fonds wird in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren investieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf Euro lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen und supranationalen Organisationen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden

Fondsziel zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an.

Fondsprospekte zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Auflagedatum 27.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Money Market Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Anteil Wertpapiername
1,83% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
1,37% KBC BANK NV
1,37% BRED - BANQUE POPULAIRE
1,37% CREDIT SUISSE AG-LONDON BRANCH
1,28% BNP PARIBAS
1,28% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUSSELS BRANCH
1,14% MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION
1,10% KA FINANZ AG
0,95% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
0,91% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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