Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2PCAS · ISIN IE00BHTFW087 | 7,62 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 3,45 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 3,16 % |
SPANIEN 18-23 | 1,82 % |
PERNOD-RICARD 19/23 | 1,45 % |
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28W1A · ISIN XS2128498636 | 1,37 % |
GM FINANCIAL 19/24 MTN | 1,30 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9K8 · ISIN XS1312891549 | 1,27 % |
TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN | 1,26 % |
FNCL FM5125 Anleihe · WKN A286Y8 · ISIN US3140X8VT10 | 1,23 % |
Summe: | 23,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,39 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere werden überwiegend auf Euro lauten. Das Portfolio kann auch in nicht auf Euro lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken eingesetzt werden, mit denen versucht wird, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro zu reduzieren), sowie in (hochverzinsliche) Wertpapiere mit einem Rating unter Anlagequalität ('Investment-Grade') und in Wertpapiere aus aufstrebenden Märkten. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |