GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

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  • 10,370 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0997588560 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,370 ( n.a. ) Eröffnung 10,37 Hoch / Tief (heute) 10,37 / 10,37 Fondsvolumen 68,68 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,370 ( n.a. ) Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,39 / 10,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,88%
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  • GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,37 EUR 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 10,370 / 10,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% 0,00% +0,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,21% +0,93% -1,81% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,31% -0,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,07% +1,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -1,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,83% -2,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,01% 1,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,48% -0,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,19% -0,19% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,37 10,39 10,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,34 10,34 10,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,36 10,37 10,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Das Portfolio wird hauptsächlich in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf Euro lauten. Das Portfolio kann auch in nicht auf Euro lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken eingesetzt werden, mit denen versucht wird, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro zu reduzieren), sowie in (hochverzinsliche) Wertpapiere mit einem Rating unter Anlagequalität und in Wertpapiere aus Schwellenländern.

Fondsziel zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Euro Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Anteil Wertpapiername
7,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
4,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
3,55% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,5% 15.04.2020
2,52% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,33% SLM Student Loan Trust 2007-1 (float) 26.01.2026
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
2,27% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
1,94% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA (float) 01.03.2018
1,93% APIDOS CLO VIII A 2012-10X FRN 30 OCT 2022 REGS
1,90% KFW 0% 07.12.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS EURO SHORT DURATION BOND R ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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