GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I A...

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  • 110,704 EUR
  • -0,77
  • -0,69%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC3D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0600008329 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 110,704 ( n.a. ) Eröffnung 110,70 Hoch / Tief (heute) 110,70 / 110,70 Fondsvolumen 4,53 Mrd. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 110,704 ( n.a. ) Vortag 111,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,99 / 99,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / +0,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,02 USD -0,03 -0,03% 01.12. 08:00:00 118,020 / 118,020
KAG (EUR) 110,70 EUR -0,77 -0,69% 01.12. 08:00:00 110,704 / 110,704

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,49% +5,90% +0,50% +30,35% +52,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,69% +10,27% +13,11% +2,72% +10,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -1,53% -2,34% -0,78% +1,01% n.a.
Excess Return +0,53% -4,47% -6,68% -2,76% +3,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 1,69% 2,69% 2,86% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,82% -4,94% -6,99% -6,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,63% +1,41% +1,41% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,49% -1,85% -1,85% n.a.
Höchstkurs 118,28 118,69 118,69 120,00 120,00 n.a.
Tiefstkurs 117,72 117,31 111,61 111,61 97,32 n.a.
Durchschnittspreis 118,01 117,88 116,01 117,06 113,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Fondsziel zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Auflagedatum 28.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Anteil Wertpapiername
22,63% JAPAN
4,70% United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036
2,79% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,35% ESM TBILL 0 01/12/2017
1,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,10% MidOcean Credit CLO III (float) 21.07.2026
1,09% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
1,06% Sound Point CLO VI Ltd 0% 20.10.2026
0,99% Mortgage Repurchase Agreement Financing Trust Series 2016-2 (float) 10.03.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS GLOBAL STRATEGIC INCOME BD PTF I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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